| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26530863.34 |
| 1.利息收入 | 222847.27 |
| 存款利息收入 | 53096.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19386012.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19386012.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6922003.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5127718.87 |
| 1.管理人报酬 | 1628194.51 |
| 2.托管费 | 542731.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2697394.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2697394.32 |
| 6.其他费用 | 207300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21403144.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21403144.47 |
| 一、收入： | 14998323.79 |
| 1.利息收入 | 112259.9 |
| 存款利息收入 | 32733.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8602263.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8602263.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6283800.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2186962.95 |
| 1.管理人报酬 | 757273.39 |
| 2.托管费 | 252424.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1044272.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044272.22 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12811360.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12811360.84 |
| 一、收入： | 2722625.89 |
| 1.利息收入 | 120281.37 |
| 存款利息收入 | 42756.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9316215.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9316215.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6713871.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3433924.06 |
| 1.管理人报酬 | 948500.02 |
| 2.托管费 | 316166.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1914987.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1914987.07 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-711298.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-711298.17 |
| 一、收入： | 4928032.32 |
| 1.利息收入 | 12577.96 |
| 存款利息收入 | 7476.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4759148.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4759148.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156305.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1185430.64 |
| 1.管理人报酬 | 318500.15 |
| 2.托管费 | 106166.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 638707.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638707.79 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3742601.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3742601.68 |
| 一、收入： | 12896040.68 |
| 1.利息收入 | 8799169.97 |
| 存款利息收入 | 20301.72 |
| 债券利息收入 | 8767970.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2013789.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2013789.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2083080.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2465801.02 |
| 1.管理人报酬 | 649487.41 |
| 2.托管费 | 216495.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9052.28 |
| 5.利息支出 | 1347869.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1347869.07 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10430239.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10430239.66 |
| 一、收入： | 7158339.91 |
| 1.利息收入 | 4283437.0 |
| 存款利息收入 | 9472.48 |
| 债券利息收入 | 4271739.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1237447.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1237447.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1637454.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1316206.16 |
| 1.管理人报酬 | 318257.3 |
| 2.托管费 | 106085.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6217.16 |
| 5.利息支出 | 765063.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 765063.76 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5842133.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5842133.75 |
| 一、收入： | 2070148.03 |
| 1.利息收入 | 2437736.91 |
| 存款利息收入 | 82075.34 |
| 债券利息收入 | 2265819.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31097.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31097.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-398686.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 773171.46 |
| 1.管理人报酬 | 258426.28 |
| 2.托管费 | 86142.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5080.18 |
| 5.利息支出 | 303340.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 303340.14 |
| 6.其他费用 | 113500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1296976.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1296976.57 |
