国泰添福一年定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14481140.66元 |
| 本期利润 |
21403144.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1554867.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
593475140.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6527560.73元 |
| 本期利润 |
12811360.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11095671.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0222元 |
| 期末基金资产净值 |
515185250.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0326元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6002572.96元 |
| 本期利润 |
-711298.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3469649.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.007元 |
| 期末基金资产净值 |
502373889.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3586296.2元 |
| 本期利润 |
3742601.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3969164.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
215808863.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8347158.82元 |
| 本期利润 |
10430239.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382867.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
212066262.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4204678.78元 |
| 本期利润 |
5842133.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5900341.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0281元 |
| 期末基金资产净值 |
217138110.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1695662.99元 |
| 本期利润 |
1296976.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1296976.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
211295976.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.62% |
