国泰添福一年定期开放债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14120.7 |
| 交易性金融资产 |
762186109.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
762186109.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763106187.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169202153.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152398.27 |
| 应付托管费 |
50799.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39282.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186412.81 |
| 负债合计 |
169631046.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584909450.94 |
| 所有者权益合计 |
593475140.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
763106187.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21347561.89 |
| 结算备付金 |
2241554.01 |
| 存出保证金 |
22653.07 |
| 交易性金融资产 |
628308685.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
628308685.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
651920454.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116418730.36 |
| 应付证券清算款 |
20007547.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126906.18 |
| 应付托管费 |
42302.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35526.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104191.98 |
| 负债合计 |
136735203.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498904240.68 |
| 所有者权益合计 |
515185250.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
651920454.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570640.07 |
| 结算备付金 |
2225445.39 |
| 存出保证金 |
13558.72 |
| 交易性金融资产 |
441153585.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441153585.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
58813342.61 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502776572.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129217.69 |
| 应付托管费 |
43072.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
35592.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194799.77 |
| 负债合计 |
402682.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498904240.68 |
| 所有者权益合计 |
502373889.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
502776572.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
753694.57 |
| 结算备付金 |
132780.91 |
| 存出保证金 |
2374.7 |
| 交易性金融资产 |
251563619.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
251563619.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
252452469.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36459745.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53167.65 |
| 应付托管费 |
17722.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
18538.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94431.77 |
| 负债合计 |
36643605.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
215808863.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
252452469.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445787.72 |
| 结算备付金 |
444388.0 |
| 存出保证金 |
3415.93 |
| 交易性金融资产 |
262436000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262436000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4039155.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267368746.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54774556.54 |
| 应付证券清算款 |
216900.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55221.25 |
| 应付托管费 |
18407.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23295.04 |
| 应付利息 |
29212.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
55302484.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
212066262.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
267368746.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776810.25 |
| 结算备付金 |
779409.18 |
| 存出保证金 |
8425.45 |
| 交易性金融资产 |
271424000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271424000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3588362.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276577007.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
59229434.64 |
| 应付证券清算款 |
3829.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53407.2 |
| 应付托管费 |
17802.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17031.9 |
| 应付利息 |
18808.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
59438896.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
217138110.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
276577007.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
874273.19 |
| 结算备付金 |
98451.22 |
| 存出保证金 |
8161.71 |
| 交易性金融资产 |
239026000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239026000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2551909.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242558795.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31039753.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53499.52 |
| 应付托管费 |
17833.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20929.46 |
| 应付利息 |
13407.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
31262818.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
211295976.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
242558795.13 |
