名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.865 | 1.78% |
创金合信货币A | 1.8213 | 1.74% |
创金合信货币E | 1.6792 | 1.61% |
创金合信货币D | 1.6027 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 140668.13 |
1.利息收入 | 23622.37 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
608648.61 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-491602.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2645.67 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2639.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 6.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
138022.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
138022.46 |
一、收入: | 5405756.68 |
1.利息收入 | 13761.86 |
存款利息收入 | 13761.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
742684.92 |
股票投资收益 | 742684.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4649309.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 149142.95 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 129043.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20099.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5256613.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5256613.73 |
一、收入: | -44520927.32 |
1.利息收入 | 1235701.27 |
存款利息收入 | 383315.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98029890.48 |
股票投资收益 | 90499707.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7530182.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-143786519.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9163523.09 |
1.管理人报酬 | 4554325.74 |
2.托管费 | 1423226.79 |
3.销售服务费 | 27.72 |
4.交易费用 | 3089825.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96117.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53684450.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53684450.41 |
一、收入: | 196642559.78 |
1.利息收入 | 5126388.6 |
存款利息收入 | 668574.48 |
债券利息收入 | 8.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
30930628.17 |
股票投资收益 | 30603758.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 30093.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 296776.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
160585314.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228.02 |
减:二、费用 | 8766715.03 |
1.管理人报酬 | 4416811.96 |
2.托管费 | 1380253.68 |
3.销售服务费 | 26.55 |
4.交易费用 | 2806519.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163103.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187875844.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187875844.75 |