| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1066.9元 |
| 本期利润 | -665.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1366.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1125元 |
| 期末基金资产净值 | 13739.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 305.96元 |
| 本期利润 | 2262.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1853元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 14472.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.53% |
