| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 60.84 | 23.80 | 39.12% | 7.14 | 11.74% | -- | -- | 3.09 | 5.08% |
| 2023-06-30 | 30.50 | 11.94 | 39.16% | 3.58 | 11.75% | -- | -- | 1.48 | 4.87% |
| 2022-12-31 | 55.32 | 20.56 | 37.18% | 6.17 | 11.15% | -- | -- | 1.59 | 2.88% |
| 2022-06-30 | 26.64 | 9.69 | 36.36% | 2.91 | 10.91% | -- | -- | 0.57 | 2.14% |
| 2021-12-31 | 64.00 | 22.26 | 34.78% | 6.68 | 10.43% | 6.85 | 10.71% | 1.13 | 1.77% |
| 2021-06-30 | 31.92 | 11.38 | 35.67% | 3.42 | 10.70% | 3.06 | 9.60% | 0.54 | 1.70% |
| 2020-12-31 | 37.79 | 9.57 | 25.33% | 2.87 | 7.60% | 3.34 | 8.83% | 0.27 | 0.71% |
| 2020-06-30 | 7.20 | 1.21 | 16.79% | 0.36 | 5.04% | 0.66 | 9.15% | 0.01 | 0.08% |
