广发深证100指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-761936.95元 |
| 本期利润 |
-3461431.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1298535.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
16108588.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49043.59元 |
| 本期利润 |
-1082920.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4075055.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2671元 |
| 期末基金资产净值 |
19329033.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-169164.52元 |
| 本期利润 |
-701424.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1560183.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2937元 |
| 期末基金资产净值 |
6872512.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8606.12元 |
| 本期利润 |
-912861.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1992394.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5506元 |
| 期末基金资产净值 |
5610696.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
389648.78元 |
| 本期利润 |
197209.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0612元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3232387.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6124元 |
| 期末基金资产净值 |
9262249.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208103.72元 |
| 本期利润 |
241700.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0785元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1559763.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.535元 |
| 期末基金资产净值 |
5440835.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92651.37元 |
| 本期利润 |
622577.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
845775.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4688元 |
| 期末基金资产净值 |
3212982.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198.5元 |
| 本期利润 |
39891.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
241388.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3913元 |
| 期末基金资产净值 |
858255.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.65% |
