名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -817.58 | -251.37 | 30.75% | 0.41 | -0.05% | 72.38 | -8.85% |
2023-06-30 | -139.99 | -32.44 | 23.17% | 0.00 | 0.00% | 47.90 | -34.22% |
2022-12-31 | -999.38 | -84.87 | 8.49% | 0.32 | -0.03% | 49.90 | -4.99% |
2022-06-30 | -447.03 | -0.87 | 0.19% | 0.05 | -0.01% | 29.77 | -6.66% |
2021-12-31 | 32.01 | 366.13 | 1143.88% | 2.73 | 8.53% | 47.40 | 148.08% |
2021-06-30 | 235.96 | 177.18 | 75.09% | 2.23 | 0.95% | 21.33 | 9.04% |
2020-12-31 | 1162.18 | 154.66 | 13.31% | -- | -- | 31.25 | 2.69% |
2020-06-30 | 321.51 | 9.08 | 2.82% | -- | -- | 17.61 | 5.48% |