| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发货币B | 0.5669 | 2.03% |
| 广发货币D | 0.567 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8175772.92 |
| 1.利息收入 | 13111.9 |
| 存款利息收入 | 13111.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1785827.83 |
| 股票投资收益 | -2513734.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4113.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723793.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6407323.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4266.63 |
| 减：二、费用 | 608392.56 |
| 1.管理人报酬 | 238003.92 |
| 2.托管费 | 71401.14 |
| 3.销售服务费 | 30902.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268084.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8784165.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8784165.48 |
| 一、收入： | -1399918.05 |
| 1.利息收入 | 6480.54 |
| 存款利息收入 | 6480.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154638.14 |
| 股票投资收益 | -324415.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479010.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1563609.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2572.32 |
| 减：二、费用 | 304953.04 |
| 1.管理人报酬 | 119410.57 |
| 2.托管费 | 35823.14 |
| 3.销售服务费 | 14844.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134874.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1704871.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1704871.09 |
| 一、收入： | -9993755.08 |
| 1.利息收入 | 13074.31 |
| 存款利息收入 | 13074.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-346536.65 |
| 股票投资收益 | -848718.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3194.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498987.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9668149.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7856.36 |
| 减：二、费用 | 553169.11 |
| 1.管理人报酬 | 205641.0 |
| 2.托管费 | 61692.3 |
| 3.销售服务费 | 15929.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269906.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10546924.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10546924.19 |
| 一、收入： | -4470340.29 |
| 1.利息收入 | 5184.3 |
| 存款利息收入 | 5184.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289551.15 |
| 股票投资收益 | -8705.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 517.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297739.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4769174.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4098.34 |
| 减：二、费用 | 266399.84 |
| 1.管理人报酬 | 96861.2 |
| 2.托管费 | 29058.37 |
| 3.销售服务费 | 5699.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134780.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4736740.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4736740.13 |
| 一、收入： | 320081.48 |
| 1.利息收入 | 11902.33 |
| 存款利息收入 | 11888.26 |
| 债券利息收入 | 14.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4162609.04 |
| 股票投资收益 | 3661347.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27286.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 473974.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3894846.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40416.15 |
| 减：二、费用 | 640002.65 |
| 1.管理人报酬 | 222597.24 |
| 2.托管费 | 66779.17 |
| 3.销售服务费 | 11318.79 |
| 4.交易费用 | 68537.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270769.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-319921.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-319921.17 |
| 一、收入： | 2359588.82 |
| 1.利息收入 | 6131.23 |
| 存款利息收入 | 6120.01 |
| 债券利息收入 | 11.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2007466.82 |
| 股票投资收益 | 1771814.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22342.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213310.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
316933.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29057.6 |
| 减：二、费用 | 319151.48 |
| 1.管理人报酬 | 113835.24 |
| 2.托管费 | 34150.58 |
| 3.销售服务费 | 5428.11 |
| 4.交易费用 | 30633.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135103.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2040437.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2040437.34 |
| 一、收入： | 11621826.65 |
| 1.利息收入 | 6656.02 |
| 存款利息收入 | 6656.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1859139.85 |
| 股票投资收益 | 1546624.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 312515.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9716185.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39845.02 |
| 减：二、费用 | 377927.0 |
| 1.管理人报酬 | 95744.27 |
| 2.托管费 | 28723.26 |
| 3.销售服务费 | 2697.19 |
| 4.交易费用 | 33384.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217378.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11243899.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11243899.65 |
| 一、收入： | 3215082.18 |
| 1.利息收入 | 1327.74 |
| 存款利息收入 | 1327.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266917.63 |
| 股票投资收益 | 90811.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176105.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2943458.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3378.18 |
| 减：二、费用 | 72017.47 |
| 1.管理人报酬 | 12091.82 |
| 2.托管费 | 3627.55 |
| 3.销售服务费 | 56.58 |
| 4.交易费用 | 6590.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49651.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3143064.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3143064.71 |
