| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5181 | 2.03% |
| 银华惠增利货币A | 0.5054 | 1.94% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5065 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.4743 | 1.91% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -517488293.69 |
| 1.利息收入 | 902884.86 |
| 存款利息收入 | 902884.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117995857.43 |
| 股票投资收益 | -152005661.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33682804.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-400537916.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142595.83 |
| 减：二、费用 | 40310020.51 |
| 1.管理人报酬 | 34303647.12 |
| 2.托管费 | 5717274.53 |
| 3.销售服务费 | 23345.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265753.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-557798314.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-557798314.2 |
| 一、收入： | -278807797.27 |
| 1.利息收入 | 528737.73 |
| 存款利息收入 | 528737.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67671491.61 |
| 股票投资收益 | 48577359.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160812.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18933319.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-347127236.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
119209.66 |
| 减：二、费用 | 23944583.8 |
| 1.管理人报酬 | 20398969.41 |
| 2.托管费 | 3399828.27 |
| 3.销售服务费 | 12452.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133333.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302752381.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302752381.07 |
| 一、收入： | -683428989.76 |
| 1.利息收入 | 1214686.54 |
| 存款利息收入 | 1214686.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-457572831.05 |
| 股票投资收益 | -484787862.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26888031.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227451544.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380699.18 |
| 减：二、费用 | 52297535.66 |
| 1.管理人报酬 | 44578758.12 |
| 2.托管费 | 7429793.04 |
| 3.销售服务费 | 22413.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266571.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-735726525.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-735726525.42 |
| 一、收入： | -208142573.25 |
| 1.利息收入 | 717181.7 |
| 存款利息收入 | 717181.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-381078273.7 |
| 股票投资收益 | -394097702.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 160812.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12858616.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171963026.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255492.42 |
| 减：二、费用 | 26769750.97 |
| 1.管理人报酬 | 22822587.0 |
| 2.托管费 | 3803764.47 |
| 3.销售服务费 | 6133.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137265.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234912324.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234912324.22 |
| 一、收入： | -282057936.91 |
| 1.利息收入 | 2195414.33 |
| 存款利息收入 | 1921435.16 |
| 债券利息收入 | 273979.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
905412522.36 |
| 股票投资收益 | 894134841.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11322.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11266357.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1205071505.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15405631.47 |
| 减：二、费用 | 113000772.96 |
| 1.管理人报酬 | 79398386.35 |
| 2.托管费 | 13233064.52 |
| 3.销售服务费 | 314.99 |
| 4.交易费用 | 20069506.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299500.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-395058709.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-395058709.87 |
| 一、收入： | 892638199.82 |
| 1.利息收入 | 1078800.46 |
| 存款利息收入 | 953619.97 |
| 债券利息收入 | 125180.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
757261754.11 |
| 股票投资收益 | 748187968.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9073785.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120652115.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13645529.31 |
| 减：二、费用 | 70906563.57 |
| 1.管理人报酬 | 48179028.74 |
| 2.托管费 | 8029838.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14486359.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211336.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
821731636.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
821731636.25 |
| 一、收入： | 1285781155.73 |
| 1.利息收入 | 6474957.18 |
| 存款利息收入 | 6474694.93 |
| 债券利息收入 | 262.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116245078.62 |
| 股票投资收益 | -116519501.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 274422.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1391204688.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4346588.36 |
| 减：二、费用 | 78131273.45 |
| 1.管理人报酬 | 56005517.75 |
| 2.托管费 | 9334252.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12603242.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188259.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1207649882.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1207649882.28 |
