| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -691749692.6 |
| 1.利息收入 | 1875384.06 |
| 存款利息收入 | 918781.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-472319561.07 |
| 股票投资收益 | -523998553.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3816475.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47862517.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-221305515.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 60764717.79 |
| 1.管理人报酬 | 47804611.08 |
| 2.托管费 | 7967435.2 |
| 3.销售服务费 | 4763139.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229532.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-752514410.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-752514410.39 |
| 一、收入： | -298791898.27 |
| 1.利息收入 | 524322.98 |
| 存款利息收入 | 524322.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-240855962.41 |
| 股票投资收益 | -269301949.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1444528.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27001457.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58460258.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 35718220.92 |
| 1.管理人报酬 | 28298887.21 |
| 2.托管费 | 4716481.14 |
| 3.销售服务费 | 2589022.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113830.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-334510119.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-334510119.19 |
| 一、收入： | -1866230812.43 |
| 1.利息收入 | 2657923.47 |
| 存款利息收入 | 1902841.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1106608304.05 |
| 股票投资收益 | -1173164793.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4354642.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62201847.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-762280434.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.92 |
| 减：二、费用 | 90876075.88 |
| 1.管理人报酬 | 71995530.4 |
| 2.托管费 | 11999254.93 |
| 3.销售服务费 | 6651559.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229726.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1957106888.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1957106888.31 |
| 一、收入： | -872898573.01 |
| 1.利息收入 | 1793116.52 |
| 存款利息收入 | 1038034.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515728773.09 |
| 股票投资收益 | -545118149.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2529689.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26859687.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-358962919.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.92 |
| 减：二、费用 | 49515387.48 |
| 1.管理人报酬 | 39218690.16 |
| 2.托管费 | 6536448.3 |
| 3.销售服务费 | 3646349.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113898.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-922413960.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-922413960.49 |
| 一、收入： | 266943078.52 |
| 1.利息收入 | 12479378.38 |
| 存款利息收入 | 3787187.19 |
| 债券利息收入 | 5277579.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2047187438.14 |
| 股票投资收益 | 1964777546.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4227808.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78182083.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1792723738.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 237322296.48 |
| 1.管理人报酬 | 152898832.91 |
| 2.托管费 | 25483138.81 |
| 3.销售服务费 | 14316825.11 |
| 4.交易费用 | 44393143.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230343.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29620782.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29620782.04 |
| 一、收入： | 830717332.83 |
| 1.利息收入 | 8417085.75 |
| 存款利息收入 | 2577962.31 |
| 债券利息收入 | 2424511.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1684002086.27 |
| 股票投资收益 | 1627899700.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1800914.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54301470.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-861701839.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146834217.15 |
| 1.管理人报酬 | 96676370.12 |
| 2.托管费 | 16112728.41 |
| 3.销售服务费 | 8918007.48 |
| 4.交易费用 | 25012796.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114303.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
683883115.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
683883115.68 |
| 一、收入： | 2590274788.53 |
| 1.利息收入 | 52050099.14 |
| 存款利息收入 | 5479687.94 |
| 债券利息收入 | 2442.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101600555.34 |
| 股票投资收益 | 85311058.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2564888.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13724608.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2436624134.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170841111.43 |
| 1.管理人报酬 | 116785280.9 |
| 2.托管费 | 19464213.52 |
| 3.销售服务费 | 9342891.62 |
| 4.交易费用 | 25084451.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164265.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2419433677.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2419433677.1 |
