名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1005.27 | 215.93 | 21.48% | 71.98 | 7.16% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 479.48 | 107.47 | 22.41% | 35.82 | 7.47% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 748.42 | 187.65 | 25.07% | 62.55 | 8.36% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 325.05 | 78.82 | 24.25% | 26.27 | 8.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 504.55 | 120.70 | 23.92% | 40.23 | 7.97% | 1.06 | 0.21% | -- | -- |
2021-06-30 | 101.63 | 42.49 | 41.81% | 14.16 | 13.94% | 0.54 | 0.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 108.69 | 43.69 | 40.20% | 14.56 | 13.40% | 0.77 | 0.71% | -- | -- |