| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
| 山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33285723.73 |
| 1.利息收入 | 106462.06 |
| 存款利息收入 | 96356.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34066018.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37719508.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3653489.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-886756.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10052650.11 |
| 1.管理人报酬 | 2159291.37 |
| 2.托管费 | 719763.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6929768.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6929768.93 |
| 6.其他费用 | 171240.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23233073.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23233073.62 |
| 一、收入： | 18165292.86 |
| 1.利息收入 | 51670.39 |
| 存款利息收入 | 51670.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15008496.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16693652.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1685156.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3105126.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4794766.91 |
| 1.管理人报酬 | 1074665.5 |
| 2.托管费 | 358221.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3251560.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3251560.8 |
| 6.其他费用 | 84586.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13370525.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13370525.95 |
| 一、收入： | 24803730.91 |
| 1.利息收入 | 107174.57 |
| 存款利息收入 | 76547.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35437863.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35437863.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10741306.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7484238.2 |
| 1.管理人报酬 | 1876519.5 |
| 2.托管费 | 625506.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4754999.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4754999.32 |
| 6.其他费用 | 172900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17319492.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17319492.71 |
| 一、收入： | 13482419.0 |
| 1.利息收入 | 80073.11 |
| 存款利息收入 | 52510.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14524727.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14524727.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1122381.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3250459.11 |
| 1.管理人报酬 | 788237.65 |
| 2.托管费 | 262745.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2085237.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2085237.47 |
| 6.其他费用 | 86546.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10231959.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10231959.89 |
| 一、收入： | 23463778.69 |
| 1.利息收入 | 21856377.35 |
| 存款利息收入 | 62888.26 |
| 债券利息收入 | 21688251.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297101.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 297101.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1310300.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5045464.13 |
| 1.管理人报酬 | 1207017.09 |
| 2.托管费 | 402339.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10592.74 |
| 5.利息支出 | 3164700.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3164700.24 |
| 6.其他费用 | 230622.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18418314.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18418314.56 |
| 一、收入： | 6876047.23 |
| 1.利息收入 | 6631351.14 |
| 存款利息收入 | 31245.1 |
| 债券利息收入 | 6510667.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461468.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 461468.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-216772.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1016254.53 |
| 1.管理人报酬 | 424911.58 |
| 2.托管费 | 141637.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5364.98 |
| 5.利息支出 | 346530.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 346530.91 |
| 6.其他费用 | 85568.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5859792.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5859792.7 |
| 一、收入： | 5915885.57 |
| 1.利息收入 | 6427357.11 |
| 存款利息收入 | 74348.59 |
| 债券利息收入 | 5967265.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-253050.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -253050.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-258421.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1086863.36 |
| 1.管理人报酬 | 436870.19 |
| 2.托管费 | 145623.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7707.99 |
| 5.利息支出 | 400114.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400114.74 |
| 6.其他费用 | 84323.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4829022.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4829022.21 |
