山西证券裕丰一年定开发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24119830.16元 |
| 本期利润 |
23233073.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7263269.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
715505936.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10265399.55元 |
| 本期利润 |
13370525.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5189239.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
713310937.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25881484.39元 |
| 本期利润 |
15140177.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8805774.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0124元 |
| 期末基金资产净值 |
716669815.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11354341.35元 |
| 本期利润 |
10231959.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7719229.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
715525741.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17108014.43元 |
| 本期利润 |
18418314.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5211870.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
515276070.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6076565.06元 |
| 本期利润 |
5859792.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2795980.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
512199773.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5087443.75元 |
| 本期利润 |
4829022.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4829022.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
264841383.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
