| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -999574808.85 |
| 1.利息收入 | 51109691.91 |
| 存款利息收入 | 19559817.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-800619148.73 |
| 股票投资收益 | -899920190.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208529.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99092512.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-250145402.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80050.25 |
| 减：二、费用 | 171741548.5 |
| 1.管理人报酬 | 136522186.98 |
| 2.托管费 | 22753697.84 |
| 3.销售服务费 | 12070330.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 395330.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1171316357.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1171316357.35 |
| 一、收入： | -766706699.31 |
| 1.利息收入 | 19987891.93 |
| 存款利息收入 | 14269290.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-426365264.99 |
| 股票投资收益 | -470678083.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208529.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44104289.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-360387729.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58402.99 |
| 减：二、费用 | 98322532.34 |
| 1.管理人报酬 | 78643417.71 |
| 2.托管费 | 13107236.34 |
| 3.销售服务费 | 6366256.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205619.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-865029231.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-865029231.65 |
| 一、收入： | -1758606432.84 |
| 1.利息收入 | 48567162.69 |
| 存款利息收入 | 45463046.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-317265303.48 |
| 股票投资收益 | -432359531.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115094052.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1490272026.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
363734.62 |
| 减：二、费用 | 215071307.96 |
| 1.管理人报酬 | 171719766.37 |
| 2.托管费 | 28619961.05 |
| 3.销售服务费 | 14312712.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 418867.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1973677740.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1973677740.8 |
| 一、收入： | -1073214637.58 |
| 1.利息收入 | 28509924.75 |
| 存款利息收入 | 28509924.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150869058.78 |
| 股票投资收益 | -201846129.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50977070.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-951122891.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267388.21 |
| 减：二、费用 | 111494624.91 |
| 1.管理人报酬 | 88964391.69 |
| 2.托管费 | 14827398.62 |
| 3.销售服务费 | 7490980.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211854.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184709262.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1184709262.49 |
| 一、收入： | -2891556218.11 |
| 1.利息收入 | 10617378.13 |
| 存款利息收入 | 9652543.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
467456207.17 |
| 股票投资收益 | 373725286.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93730921.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3384133798.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14503995.03 |
| 减：二、费用 | 392471570.98 |
| 1.管理人报酬 | 290483861.67 |
| 2.托管费 | 48413976.94 |
| 3.销售服务费 | 22264579.82 |
| 4.交易费用 | 31031036.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278116.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3284027789.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3284027789.09 |
| 一、收入： | 539172058.39 |
| 1.利息收入 | 3801782.56 |
| 存款利息收入 | 3541989.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
408404456.88 |
| 股票投资收益 | 339701551.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68702905.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
114440653.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12525165.17 |
| 减：二、费用 | 229264549.18 |
| 1.管理人报酬 | 173880827.58 |
| 2.托管费 | 28980137.96 |
| 3.销售服务费 | 12631764.8 |
| 4.交易费用 | 13629644.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142174.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
309907509.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
309907509.21 |
| 一、收入： | 4053836586.74 |
| 1.利息收入 | 109055218.53 |
| 存款利息收入 | 16247754.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32554658.92 |
| 股票投资收益 | -43498728.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10944069.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3960162195.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17173831.61 |
| 减：二、费用 | 287908923.63 |
| 1.管理人报酬 | 212314024.97 |
| 2.托管费 | 35385670.83 |
| 3.销售服务费 | 11779316.24 |
| 4.交易费用 | 28303732.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126179.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3765927663.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3765927663.11 |
