| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 256698057.97 |
| 存出保证金 | 331317.45 |
| 交易性金融资产 | 5555637870.5 |
| 股票投资 | 5555637870.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2660169744.84 |
| 应收证券清算款 | 152770.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 726569.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8952872809.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 84925935.5 |
| 应付赎回款 | 10209399.8 |
| 应付管理人报酬 | 9056877.12 |
| 应付托管费 | 1509479.51 |
| 应付销售服务费 | 894946.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1458641.94 |
| 负债合计 | 108055280.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12670329663.8 |
| 所有者权益合计 | 8844817528.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 8952872809.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 503297722.19 |
| 结算备付金 | 1363596996.98 |
| 存出保证金 | 307600.26 |
| 交易性金融资产 | 5824351155.46 |
| 股票投资 | 5824351155.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1624337569.51 |
| 应收证券清算款 | 382585434.65 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2701571.2 |
| 应收申购款 | 1120279.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9702298330.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 142513452.97 |
| 应付赎回款 | 8185064.19 |
| 应付管理人报酬 | 11986403.78 |
| 应付托管费 | 1997733.97 |
| 应付销售服务费 | 970679.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1494507.33 |
| 负债合计 | 167147842.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13206023072.6 |
| 所有者权益合计 | 9535150487.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 9702298330.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593316334.14 |
| 结算备付金 | 523700695.73 |
| 存出保证金 | 91484.12 |
| 交易性金融资产 | 7238340166.43 |
| 股票投资 | 7237040800.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1299365.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2620932578.24 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1243639.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10977624897.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 453.16 |
| 应付赎回款 | 5807471.68 |
| 应付管理人报酬 | 13844156.24 |
| 应付托管费 | 2307359.38 |
| 应付销售服务费 | 1132751.8 |
| 应付税费 | 4.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 555483.96 |
| 负债合计 | 23647680.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13923227411.3 |
| 所有者权益合计 | 10953977217.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10977624897.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1718231412.28 |
| 结算备付金 | 2225214657.75 |
| 存出保证金 | 805871.45 |
| 交易性金融资产 | 8250823580.81 |
| 股票投资 | 8250823580.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18558.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2701571.2 |
| 应收申购款 | 2888695.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12200684348.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 502.96 |
| 应付赎回款 | 17502884.77 |
| 应付管理人报酬 | 14378597.17 |
| 应付托管费 | 2396432.85 |
| 应付销售服务费 | 1195428.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 811115.52 |
| 负债合计 | 36284961.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14464110426.1 |
| 所有者权益合计 | 12164399386.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 12200684348.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5249968111.95 |
| 结算备付金 | 3668363.47 |
| 存出保证金 | 2408726.51 |
| 交易性金融资产 | 8706540568.31 |
| 股票投资 | 8706540568.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 73443.41 |
| 应收利息 | 515184.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5177863.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13968352261.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 614.96 |
| 应付赎回款 | 18781326.14 |
| 应付管理人报酬 | 18027581.21 |
| 应付托管费 | 3004596.87 |
| 应付销售服务费 | 1524679.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234574.81 |
| 负债合计 | 45152927.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15179845472.3 |
| 所有者权益合计 | 13923199334.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 13968352261.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 893426134.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1496566.37 |
| 交易性金融资产 | 18663937242.1 |
| 股票投资 | 18663937242.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295678738.35 |
| 应收利息 | 108470.35 |
| 应收股利 | 441553.65 |
| 应收申购款 | 13129343.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19868218049.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 264073752.99 |
| 应付管理人报酬 | 25176303.76 |
| 应付托管费 | 4196050.64 |
| 应付销售服务费 | 1922405.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190038.97 |
| 负债合计 | 298173473.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17113751026.3 |
| 所有者权益合计 | 19570044575.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 19868218049.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4567305421.4 |
| 结算备付金 | 553533919.29 |
| 存出保证金 | 4206075.99 |
| 交易性金融资产 | 24148602981.2 |
| 股票投资 | 24148602981.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 442200000.0 |
| 应收证券清算款 | 139090147.21 |
| 应收利息 | 488874.09 |
| 应收股利 | 394889.58 |
| 应收申购款 | 50565626.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29906387935.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 140413784.33 |
| 应付赎回款 | 372762278.05 |
| 应付管理人报酬 | 37165229.55 |
| 应付托管费 | 6194204.91 |
| 应付销售服务费 | 2215818.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 912321.74 |
| 负债合计 | 565982825.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25843721091.5 |
| 所有者权益合计 | 29340405109.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 29906387935.5 |
