| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -771661826.86元 |
| 本期利润 | -985972441.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3213711624.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.299元 |
| 期末基金资产净值 | 7534160491.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -422675303.59元 |
| 本期利润 | -729052329.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3072238768.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2753元 |
| 期末基金资产净值 | 8086182580.95元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -27.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -395648357.1元 |
| 本期利润 | -1646248840.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2478836056.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2108元 |
| 期末基金资产净值 | 9277661548.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -190274266.24元 |
| 本期利润 | -986036293.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1911776987.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1569元 |
| 期末基金资产净值 | 10271968521.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109296586.43元 |
| 本期利润 | -2738887444.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1032320540.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.081元 |
| 期末基金资产净值 | 11704947370.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183898136.89元 |
| 本期利润 | 314534155.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3241020.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 16754563110.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -162974572.15元 |
| 本期利润 | 3370309833.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -146631978.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0064元 |
| 期末基金资产净值 | 25958380394.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.58% |
