| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方新能源汽车主题混… | 1.897 | 3.33% |
| 东方创新医疗股票A | 0.8924 | 3.20% |
| 东方创新医疗股票C | 0.8878 | 3.20% |
| 东方城镇消费主题混合 | 0.9929 | 3.17% |
| 东方新思路灵活配置混… | 1.1886 | 2.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5623 | 1.91% |
| 东方金账簿货币A | 0.5623 | 1.91% |
| 东方金元宝货币A | 0.4859 | 1.79% |
| 东方金证通货币B | 0.4585 | 1.71% |
| 东方金元宝货币C | 0.4583 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 242.18 | 163.57 | 67.54% | 54.52 | 22.51% | -- | -- | 2.72 | 1.12% |
| 2023-06-30 | 129.46 | 88.05 | 68.01% | 29.35 | 22.67% | -- | -- | 1.46 | 1.13% |
| 2022-12-31 | 304.57 | 209.68 | 68.84% | 69.89 | 22.95% | -- | -- | 3.47 | 1.14% |
| 2022-06-30 | 165.11 | 114.37 | 69.27% | 38.12 | 23.09% | -- | -- | 1.90 | 1.15% |
| 2021-12-31 | 453.80 | 238.58 | 52.57% | 79.53 | 17.52% | 111.56 | 24.58% | 3.90 | 0.86% |
| 2021-06-30 | 270.27 | 123.13 | 45.56% | 41.04 | 15.19% | 94.01 | 34.78% | 1.98 | 0.73% |
| 2020-12-31 | 311.15 | 105.13 | 33.79% | 35.04 | 11.26% | 151.85 | 48.80% | 0.79 | 0.25% |
| 2020-06-30 | 177.44 | 56.77 | 31.99% | 18.92 | 10.66% | 88.70 | 49.99% | -- | -- |
