| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方品质消费一年持有… | 0.443 | 0.39% |
| 东方精选混合 | 1.6751 | 0.38% |
| 东方养老目标2050… | 1.0149 | 0.38% |
| 东方品质消费一年持有… | 0.448 | 0.38% |
| 东方中债1-5年政策… | 1.0365 | 0.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金账簿货币A | 0.5121 | 1.95% |
| 东方金元宝货币A | 0.4864 | 1.79% |
| 东方金元宝货币C | 0.4591 | 1.69% |
| 东方金证通货币B | 0.4668 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4567948.17 |
| 1.利息收入 | 71972.61 |
| 存款利息收入 | 71972.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9637720.67 |
| 股票投资收益 | 3547179.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2065753.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4024788.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14280208.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2566.73 |
| 减：二、费用 | 2421812.25 |
| 1.管理人报酬 | 1635697.58 |
| 2.托管费 | 545232.43 |
| 3.销售服务费 | 27218.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213663.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6989760.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6989760.42 |
| 一、收入： | 2854520.75 |
| 1.利息收入 | 44052.88 |
| 存款利息收入 | 44052.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5526323.92 |
| 股票投资收益 | 2235645.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1536448.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1754230.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2718158.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2302.31 |
| 减：二、费用 | 1294628.12 |
| 1.管理人报酬 | 880533.41 |
| 2.托管费 | 293511.06 |
| 3.销售服务费 | 14646.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105936.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1559892.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1559892.63 |
| 一、收入： | -9304344.02 |
| 1.利息收入 | 217215.53 |
| 存款利息收入 | 147481.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13161657.45 |
| 股票投资收益 | 4215257.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5150810.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3795589.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22683555.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
338.17 |
| 减：二、费用 | 3045672.02 |
| 1.管理人报酬 | 2096754.54 |
| 2.托管费 | 698918.15 |
| 3.销售服务费 | 34731.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215267.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12350016.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12350016.04 |
| 一、收入： | 1056301.01 |
| 1.利息收入 | 168932.21 |
| 存款利息收入 | 99197.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6923015.19 |
| 股票投资收益 | 2791804.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2384764.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1746446.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6035867.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.45 |
| 减：二、费用 | 1651133.19 |
| 1.管理人报酬 | 1143713.72 |
| 2.托管费 | 381237.89 |
| 3.销售服务费 | 18955.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107225.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-594832.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-594832.18 |
| 一、收入： | 13666820.89 |
| 1.利息收入 | 6957155.75 |
| 存款利息收入 | 255501.53 |
| 债券利息收入 | 6571905.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26913055.25 |
| 股票投资收益 | 25719261.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1338257.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2532051.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20206805.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3415.19 |
| 减：二、费用 | 4538032.96 |
| 1.管理人报酬 | 2385790.65 |
| 2.托管费 | 795263.56 |
| 3.销售服务费 | 38971.69 |
| 4.交易费用 | 1115636.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199403.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9128787.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9128787.93 |
| 一、收入： | 4594909.43 |
| 1.利息收入 | 4186924.48 |
| 存款利息收入 | 96494.35 |
| 债券利息收入 | 3967296.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10264247.97 |
| 股票投资收益 | 10268842.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1029796.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1025202.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9858993.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2730.14 |
| 减：二、费用 | 2702740.14 |
| 1.管理人报酬 | 1231268.73 |
| 2.托管费 | 410422.87 |
| 3.销售服务费 | 19841.64 |
| 4.交易费用 | 940127.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98866.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1892169.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1892169.29 |
| 一、收入： | 32046419.53 |
| 1.利息收入 | 3038032.01 |
| 存款利息收入 | 109976.81 |
| 债券利息收入 | 2681876.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17009512.1 |
| 股票投资收益 | 16899973.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -687553.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 797091.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11876671.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122204.39 |
| 减：二、费用 | 3111485.71 |
| 1.管理人报酬 | 1051324.83 |
| 2.托管费 | 350441.63 |
| 3.销售服务费 | 7907.17 |
| 4.交易费用 | 1518529.72 |
| 5.利息支出 | 13657.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13657.18 |
| 6.其他费用 | 161926.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28934933.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28934933.82 |
| 一、收入： | 9373372.76 |
| 1.利息收入 | 1928761.27 |
| 存款利息收入 | 61343.26 |
| 债券利息收入 | 1694483.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7634237.17 |
| 股票投资收益 | 7414388.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313275.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533124.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-305709.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116083.86 |
| 减：二、费用 | 1774443.08 |
| 1.管理人报酬 | 567651.53 |
| 2.托管费 | 189217.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 887017.2 |
| 5.利息支出 | 13657.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13657.18 |
| 6.其他费用 | 111868.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7598929.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7598929.68 |
