东方盛世灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7280281.51元 |
| 本期利润 |
-7048197.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63526575.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4022元 |
| 期末基金资产净值 |
221476013.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4271277.23元 |
| 本期利润 |
1490366.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90586009.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4609元 |
| 期末基金资产净值 |
287119389.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10271586.32元 |
| 本期利润 |
-12277100.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93792027.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4534元 |
| 期末基金资产净值 |
300678329.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4534元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5410476.89元 |
| 本期利润 |
-594063.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128104046.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5028元 |
| 期末基金资产净值 |
382891119.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28838446.19元 |
| 本期利润 |
9038662.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137215690.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5025元 |
| 期末基金资产净值 |
410270337.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11356607.74元 |
| 本期利润 |
1844697.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
128155907.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4737元 |
| 期末基金资产净值 |
398766673.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.474元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6927722.0元 |
| 本期利润 |
18842162.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96214915.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4281元 |
| 期末基金资产净值 |
329267771.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.63元 |
| 本期利润 |
3.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2987元 |
| 期末基金资产净值 |
353.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.0% |
