名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 883.69 | 701.54 | 79.39% | 116.92 | 13.23% | -- | -- | 42.77 | 4.84% |
2023-06-30 | 507.25 | 405.37 | 79.92% | 67.56 | 13.32% | -- | -- | 22.54 | 4.44% |
2022-12-31 | 1163.74 | 929.24 | 79.85% | 154.87 | 13.31% | -- | -- | 55.65 | 4.78% |
2022-06-30 | 610.62 | 486.16 | 79.62% | 81.03 | 13.27% | -- | -- | 30.43 | 4.98% |
2021-12-31 | 6182.55 | 4098.20 | 66.29% | 683.03 | 11.05% | 1224.88 | 19.81% | 149.64 | 2.42% |
2021-06-30 | 4781.22 | 3252.47 | 68.03% | 542.08 | 11.34% | 875.26 | 18.31% | 98.69 | 2.06% |
2020-12-31 | 5714.55 | 3084.40 | 53.97% | 514.07 | 9.00% | 2015.37 | 35.27% | 89.37 | 1.56% |