博时研究精选持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4222436.36元 |
| 本期利润 |
-2665772.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78613338.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1604元 |
| 期末基金资产净值 |
411634892.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
803907.35元 |
| 本期利润 |
14994767.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66782801.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1266元 |
| 期末基金资产净值 |
460672510.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34164192.77元 |
| 本期利润 |
-148773867.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86913803.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
484501869.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16055632.76元 |
| 本期利润 |
-99662371.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40692533.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0677元 |
| 期末基金资产净值 |
560584577.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366316390.72元 |
| 本期利润 |
185568260.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110403995.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1724元 |
| 期末基金资产净值 |
750800789.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
209951729.94元 |
| 本期利润 |
84113981.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145860748.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0835元 |
| 期末基金资产净值 |
1915818949.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34442403.2元 |
| 本期利润 |
278408529.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34570300.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
3997913926.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.5% |
