| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5489136.1 |
| 1.利息收入 | 1086652.87 |
| 存款利息收入 | 161395.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2610537.22 |
| 股票投资收益 | -6398452.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 449327.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8559661.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1791946.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8836922.15 |
| 1.管理人报酬 | 7015355.33 |
| 2.托管费 | 1169225.91 |
| 3.销售服务费 | 427744.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224591.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3347786.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3347786.05 |
| 一、收入： | 21625487.12 |
| 1.利息收入 | 639265.07 |
| 存款利息收入 | 82322.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5104407.49 |
| 股票投资收益 | -1074584.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239196.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5939795.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15881814.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5072479.71 |
| 1.管理人报酬 | 4053692.36 |
| 2.托管费 | 675615.38 |
| 3.销售服务费 | 225400.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117769.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16553007.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16553007.41 |
| 一、收入： | -157593707.17 |
| 1.利息收入 | 1080535.38 |
| 存款利息收入 | 296933.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28387204.4 |
| 股票投资收益 | -36643936.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342555.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7914177.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130287038.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11637373.24 |
| 1.管理人报酬 | 9292403.33 |
| 2.托管费 | 1548733.77 |
| 3.销售服务费 | 556517.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239716.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169231080.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169231080.41 |
| 一、收入： | -107940215.69 |
| 1.利息收入 | 610903.09 |
| 存款利息收入 | 127810.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12889426.05 |
| 股票投资收益 | -17650997.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37254.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4724316.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95661692.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6106189.5 |
| 1.管理人报酬 | 4861622.94 |
| 2.托管费 | 810270.51 |
| 3.销售服务费 | 304336.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129958.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114046405.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114046405.19 |
| 一、收入： | 261154760.18 |
| 1.利息收入 | 1543230.12 |
| 存款利息收入 | 926234.15 |
| 债券利息收入 | 383560.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
461427822.59 |
| 股票投资收益 | 443807274.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8137883.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25758431.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201816292.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61825530.21 |
| 1.管理人报酬 | 40981985.37 |
| 2.托管费 | 6830330.95 |
| 3.销售服务费 | 1496373.56 |
| 4.交易费用 | 12248830.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 267882.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199329229.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199329229.97 |
| 一、收入： | 135150892.07 |
| 1.利息收入 | 808133.46 |
| 存款利息收入 | 772904.11 |
| 债券利息收入 | 35229.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273242448.96 |
| 股票投资收益 | 258570444.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8134883.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22806887.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-138899690.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47812246.83 |
| 1.管理人报酬 | 32524722.65 |
| 2.托管费 | 5420787.15 |
| 3.销售服务费 | 986934.27 |
| 4.交易费用 | 8752591.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127084.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87338645.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87338645.24 |
| 一、收入： | 350682417.44 |
| 1.利息收入 | 8614368.51 |
| 存款利息收入 | 2409663.12 |
| 债券利息收入 | 15338.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11223278.36 |
| 股票投资收益 | -7580900.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8438615.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27242794.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330844770.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57145544.8 |
| 1.管理人报酬 | 30843950.08 |
| 2.托管费 | 5140658.44 |
| 3.销售服务费 | 893697.13 |
| 4.交易费用 | 20153734.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113495.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
293536872.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
293536872.64 |
