博时研究精选持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3108072.4 |
| 存出保证金 |
67716.33 |
| 交易性金融资产 |
430611677.17 |
| 股票投资 |
410013430.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20598246.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9440892.06 |
| 应收证券清算款 |
2047053.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51536.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
462902494.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
927530.05 |
| 应付赎回款 |
1574303.72 |
| 应付管理人报酬 |
462851.55 |
| 应付托管费 |
77141.92 |
| 应付销售服务费 |
31991.23 |
| 应付税费 |
3.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398877.71 |
| 负债合计 |
3472699.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
548455361.71 |
| 所有者权益合计 |
459429794.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
462902494.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19762186.13 |
| 结算备付金 |
5752072.11 |
| 存出保证金 |
76649.44 |
| 交易性金融资产 |
438260668.45 |
| 股票投资 |
427556596.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10704071.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51885707.32 |
| 应收证券清算款 |
1848418.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
35088.0 |
| 应收申购款 |
33938.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517654727.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1639440.64 |
| 应付赎回款 |
139864.54 |
| 应付管理人报酬 |
637591.52 |
| 应付托管费 |
106265.23 |
| 应付销售服务费 |
35422.38 |
| 应付税费 |
3.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559777.99 |
| 负债合计 |
3118365.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590265251.45 |
| 所有者权益合计 |
514536362.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
517654727.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19793728.16 |
| 结算备付金 |
3046660.7 |
| 存出保证金 |
92321.11 |
| 交易性金融资产 |
475077335.37 |
| 股票投资 |
464486487.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10590848.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44980824.53 |
| 应收证券清算款 |
23350.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8165.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543022386.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48302.63 |
| 应付管理人报酬 |
703238.51 |
| 应付托管费 |
117206.39 |
| 应付销售服务费 |
39503.02 |
| 应付税费 |
7.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501474.14 |
| 负债合计 |
1409731.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639742004.82 |
| 所有者权益合计 |
541612654.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
543022386.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44361086.0 |
| 结算备付金 |
3785264.94 |
| 存出保证金 |
146465.75 |
| 交易性金融资产 |
500772248.35 |
| 股票投资 |
500307860.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
464387.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75401000.0 |
| 应收证券清算款 |
11352552.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
21600.0 |
| 应收申购款 |
45029.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
635885247.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1958707.78 |
| 应付赎回款 |
2313767.57 |
| 应付管理人报酬 |
766589.75 |
| 应付托管费 |
127764.96 |
| 应付销售服务费 |
45827.04 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575921.9 |
| 负债合计 |
5788581.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676604508.64 |
| 所有者权益合计 |
630096666.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
635885247.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16866665.31 |
| 结算备付金 |
4226739.43 |
| 存出保证金 |
474197.96 |
| 交易性金融资产 |
792468136.86 |
| 股票投资 |
761748046.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30720090.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33400000.0 |
| 应收证券清算款 |
11192685.03 |
| 应收利息 |
637465.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53698.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859319587.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1025805.75 |
| 应付赎回款 |
956321.41 |
| 应付管理人报酬 |
1137191.5 |
| 应付托管费 |
189531.91 |
| 应付销售服务费 |
73102.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224300.0 |
| 负债合计 |
4102003.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
730549020.11 |
| 所有者权益合计 |
855217584.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
859319587.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89143183.3 |
| 结算备付金 |
43810884.97 |
| 存出保证金 |
7081418.83 |
| 交易性金融资产 |
1924433474.11 |
| 股票投资 |
1907441377.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16992097.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
303817083.6 |
| 应收利息 |
319761.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419604.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2369025410.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
260357593.77 |
| 应付管理人报酬 |
4980792.08 |
| 应付托管费 |
830132.03 |
| 应付销售服务费 |
158358.27 |
| 应付税费 |
78.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115916.24 |
| 负债合计 |
269066281.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1916127773.09 |
| 所有者权益合计 |
2099959128.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2369025410.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561077497.7 |
| 结算备付金 |
49100816.4 |
| 存出保证金 |
1729802.19 |
| 交易性金融资产 |
3789242977.25 |
| 股票投资 |
3784527372.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4715605.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59092.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157354.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4401367540.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
158746896.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5229867.11 |
| 应付托管费 |
871644.55 |
| 应付销售服务费 |
152726.35 |
| 应付税费 |
13.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107700.0 |
| 负债合计 |
171112691.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3936001794.95 |
| 所有者权益合计 |
4230254849.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4401367540.15 |
