名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰优选领航一年持有… | 0.7412 | 2.96% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰科创板两年定期开… | 0.7436 | 2.52% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.553 | 2.39% |
国泰现金管理货币B | 0.5269 | 2.37% |
国泰瞬利货币D | 0.5111 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 387.98 | 140.68 | 36.26% | 46.89 | 12.09% | -- | -- | 0.12 | 0.03% |
2023-06-30 | 128.69 | 48.34 | 37.56% | 16.11 | 12.52% | -- | -- | 0.02 | 0.02% |
2022-12-31 | 522.49 | 265.06 | 50.73% | 88.35 | 16.91% | -- | -- | 3.36 | 0.64% |
2022-06-30 | 311.81 | 178.64 | 57.29% | 59.55 | 19.10% | -- | -- | 2.17 | 0.70% |
2021-12-31 | 1009.94 | 497.35 | 49.25% | 165.78 | 16.42% | 5.88 | 0.58% | 4.44 | 0.44% |
2021-06-30 | 572.72 | 248.44 | 43.38% | 82.81 | 14.46% | 2.42 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 543.13 | 298.82 | 55.02% | 99.61 | 18.34% | 5.08 | 0.94% | -- | -- |