国泰中债1-3年国开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
290.72 |
| 交易性金融资产 |
3423288312.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3423288312.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3430948110.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
400676.7 |
| 应付托管费 |
133558.88 |
| 应付销售服务费 |
36.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278382.74 |
| 负债合计 |
812655.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3398924209.26 |
| 所有者权益合计 |
3430135455.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3430948110.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
977688.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1635.81 |
| 交易性金融资产 |
855650884.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
855650884.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856630209.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114006699.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93475.89 |
| 应付托管费 |
31158.61 |
| 应付销售服务费 |
36.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172437.32 |
| 负债合计 |
114303807.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728146841.04 |
| 所有者权益合计 |
742326401.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
856630209.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208155.5 |
| 结算备付金 |
911248.82 |
| 存出保证金 |
2282.09 |
| 交易性金融资产 |
898978434.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898978434.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
0.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
900100121.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
114221.76 |
| 应付托管费 |
38073.94 |
| 应付销售服务费 |
33.34 |
| 应付税费 |
591.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264169.0 |
| 负债合计 |
417089.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
897002757.3 |
| 所有者权益合计 |
899683031.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
900100121.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337394.76 |
| 结算备付金 |
51076.45 |
| 存出保证金 |
1564.37 |
| 交易性金融资产 |
1871675129.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1871675129.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17002449.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1889067618.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
231128.67 |
| 应付托管费 |
77042.91 |
| 应付销售服务费 |
4147.56 |
| 应付税费 |
136.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310658.27 |
| 负债合计 |
623113.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1857855683.92 |
| 所有者权益合计 |
1888444505.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1889067618.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
791239896.15 |
| 结算备付金 |
43656.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3203301595.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3203301595.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66503714.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4061088862.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378964.74 |
| 应付托管费 |
126321.57 |
| 应付销售服务费 |
6793.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331630.13 |
| 负债合计 |
861033.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3986794878.14 |
| 所有者权益合计 |
4060227828.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
4061088862.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4137906.16 |
| 结算备付金 |
1646687.29 |
| 存出保证金 |
21652.94 |
| 交易性金融资产 |
2889239990.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2889239990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497841666.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51703763.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
799999000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4244590666.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29449835.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
340710.05 |
| 应付托管费 |
113570.01 |
| 应付销售服务费 |
1.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5812.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211189.99 |
| 负债合计 |
30139361.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4186252919.35 |
| 所有者权益合计 |
4214451304.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4244590666.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3900141.49 |
| 结算备付金 |
4776837.22 |
| 存出保证金 |
26353.69 |
| 交易性金融资产 |
3700564622.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3700564622.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349910564.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
74058222.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4133236742.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
479357.48 |
| 应付托管费 |
159785.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358514.71 |
| 负债合计 |
1042959.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4093312037.88 |
| 所有者权益合计 |
4132193782.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
4133236742.34 |
