国泰中债1-3年国开债C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31759.16元 |
本期利润 |
57721.1元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
本期基金份额净值增长率 |
2.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
3762.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
期末基金资产净值 |
436052.56元 |
期末基金份额净值 |
1.0087元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6349.12元 |
本期利润 |
6869.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
8453.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
期末基金资产净值 |
438492.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0197元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1390684.02元 |
本期利润 |
1066815.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1635.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
期末基金资产净值 |
445652.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0037元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
701060.2元 |
本期利润 |
517570.06元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
792668.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
期末基金资产净值 |
50527661.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0208元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.62% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1344498.88元 |
本期利润 |
2338173.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.095元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.34% |
本期基金份额净值增长率 |
5.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19539137.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
期末基金资产净值 |
825341032.54元 |
期末基金份额净值 |
1.0337元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
270.3元 |
本期利润 |
376.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
期末基金资产净值 |
23405.96元 |
期末基金份额净值 |
1.0066元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3.76元 |
本期利润 |
5.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
本期基金份额净值增长率 |
1.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
期末基金资产净值 |
363.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0093元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.48% |