| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康金泰3月定开混合 | 1.3667 | 0.41% |
| 泰康年年红纯债一年债… | 1.0612 | 0.26% |
| 泰康安和纯债6个月定… | 1.0749 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5777 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5776 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4773 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5123 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4115 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73073593.05元 |
| 本期利润 | -76713151.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -162649318.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1989元 |
| 期末基金资产净值 | 654890817.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12497313.79元 |
| 本期利润 | 37351635.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56399720.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0648元 |
| 期末基金资产净值 | 813817395.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -222059042.98元 |
| 本期利润 | -320167748.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96722286.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 809567949.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -153177436.51元 |
| 本期利润 | -231508050.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2358元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9974326.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 940871506.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 301099834.53元 |
| 本期利润 | 107521609.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207882072.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.203元 |
| 期末基金资产净值 | 1244914684.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2155元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 200353974.89元 |
| 本期利润 | 80891040.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166209857.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 1677231301.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1881元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33330876.74元 |
| 本期利润 | 347650227.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1388元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29481766.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.013元 |
| 期末基金资产净值 | 2593121975.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1412元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.12% |
