| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康弘实3月定开混合 | 0.9146 | 1.51% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8615 | 1.22% |
| 泰康金泰3月定开混合 | 1.3667 | 0.41% |
| 泰康年年红纯债一年债… | 1.0612 | 0.26% |
| 泰康安和纯债6个月定… | 1.0749 | 0.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5777 | 1.97% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5776 | 1.97% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4773 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5123 | 1.72% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4115 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1646.27 | 1319.92 | 80.18% | 219.99 | 13.36% | -- | -- | 85.26 | 5.18% |
| 2023-06-30 | 984.66 | 783.41 | 79.56% | 130.57 | 13.26% | -- | -- | 59.18 | 6.01% |
| 2022-12-31 | 2017.87 | 1632.91 | 80.92% | 272.15 | 13.49% | -- | -- | 87.59 | 4.34% |
| 2022-06-30 | 980.29 | 804.05 | 82.02% | 134.01 | 13.67% | -- | -- | 30.70 | 3.13% |
| 2021-12-31 | 4820.02 | 2840.47 | 58.93% | 473.41 | 9.82% | 1386.40 | 28.76% | 92.10 | 1.91% |
| 2021-06-30 | 2837.16 | 1670.68 | 58.89% | 278.45 | 9.81% | 822.00 | 28.97% | 51.26 | 1.81% |
| 2020-12-31 | 1976.25 | 1298.39 | 65.70% | 216.40 | 10.95% | 430.54 | 21.79% | 21.78 | 1.10% |
