| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1846829.23 |
| 1.利息收入 | 446856.22 |
| 存款利息收入 | 446856.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30404440.41 |
| 股票投资收益 | 15672978.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229602.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14501859.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29006005.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1538.0 |
| 减：二、费用 | 7901477.08 |
| 1.管理人报酬 | 6274595.21 |
| 2.托管费 | 1045765.82 |
| 3.销售服务费 | 400916.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6054647.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6054647.85 |
| 一、收入： | -9238568.24 |
| 1.利息收入 | 148736.84 |
| 存款利息收入 | 148736.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30135423.13 |
| 股票投资收益 | 28356096.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 219084.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1560241.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39523570.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
842.02 |
| 减：二、费用 | 4482127.02 |
| 1.管理人报酬 | 3587317.43 |
| 2.托管费 | 597886.25 |
| 3.销售服务费 | 206858.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90065.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13720695.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13720695.26 |
| 一、收入： | -60742099.75 |
| 1.利息收入 | 526316.14 |
| 存款利息收入 | 526316.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58775948.81 |
| 股票投资收益 | -60919318.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255863.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887506.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2492859.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392.55 |
| 减：二、费用 | 9341557.38 |
| 1.管理人报酬 | 7463424.28 |
| 2.托管费 | 1243904.02 |
| 3.销售服务费 | 427029.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70083657.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70083657.13 |
| 一、收入： | -29391040.14 |
| 1.利息收入 | 328648.62 |
| 存款利息收入 | 328648.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28042077.14 |
| 股票投资收益 | -28853990.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142084.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669828.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1677864.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
253.37 |
| 减：二、费用 | 4869629.18 |
| 1.管理人报酬 | 3891369.46 |
| 2.托管费 | 648561.54 |
| 3.销售服务费 | 221837.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34260669.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34260669.32 |
| 一、收入： | -74509138.1 |
| 1.利息收入 | 2756549.83 |
| 存款利息收入 | 787628.24 |
| 债券利息收入 | 1832120.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57093767.71 |
| 股票投资收益 | 42744065.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14032.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14363734.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-134362058.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2603.34 |
| 减：二、费用 | 36743254.31 |
| 1.管理人报酬 | 18541778.28 |
| 2.托管费 | 3090296.36 |
| 3.销售服务费 | 1172822.72 |
| 4.交易费用 | 13721156.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111252392.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111252392.41 |
| 一、收入： | -11575602.15 |
| 1.利息收入 | 1958933.9 |
| 存款利息收入 | 501787.86 |
| 债券利息收入 | 1320345.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126081740.75 |
| 股票投资收益 | 117502899.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123238.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8455603.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139616531.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254.37 |
| 减：二、费用 | 24327055.8 |
| 1.管理人报酬 | 12396394.13 |
| 2.托管费 | 2066065.65 |
| 3.销售服务费 | 803757.4 |
| 4.交易费用 | 8943059.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35902657.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35902657.95 |
| 一、收入： | 134334872.35 |
| 1.利息收入 | 10601295.02 |
| 存款利息收入 | 3398744.25 |
| 债券利息收入 | 4196810.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39394402.74 |
| 股票投资收益 | -39004251.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -652140.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261990.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
162906019.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221960.36 |
| 减：二、费用 | 14595881.91 |
| 1.管理人报酬 | 8623962.05 |
| 2.托管费 | 1437327.0 |
| 3.销售服务费 | 605311.71 |
| 4.交易费用 | 3776257.1 |
| 5.利息支出 | 106246.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106246.58 |
| 6.其他费用 | 40600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119738990.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119738990.44 |
