| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2880.27 |
| 存出保证金 | 57636.3 |
| 交易性金融资产 | 350171402.75 |
| 股票投资 | 350171402.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 56036000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2422.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487648634.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56036102.14 |
| 应付赎回款 | 8269.28 |
| 应付管理人报酬 | 439321.51 |
| 应付托管费 | 73220.26 |
| 应付销售服务费 | 32165.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 48672.74 |
| 负债合计 | 56637751.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 528930694.15 |
| 所有者权益合计 | 431010882.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 487648634.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53460207.14 |
| 结算备付金 | 2332064.36 |
| 存出保证金 | 304699.6 |
| 交易性金融资产 | 388717698.26 |
| 股票投资 | 364795194.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23922504.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9641.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 444824311.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 100715.77 |
| 应付管理人报酬 | 562148.93 |
| 应付托管费 | 93691.48 |
| 应付销售服务费 | 32466.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 876841.73 |
| 负债合计 | 1665864.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 553434951.65 |
| 所有者权益合计 | 443158446.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 444824311.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3928939.97 |
| 结算备付金 | 1256694.97 |
| 存出保证金 | 235473.71 |
| 交易性金融资产 | 473798473.37 |
| 股票投资 | 450137353.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 23661119.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 451963.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17717.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479689262.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7257.79 |
| 应付管理人报酬 | 609891.43 |
| 应付托管费 | 101648.57 |
| 应付销售服务费 | 35315.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 599920.6 |
| 负债合计 | 1354034.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 580129976.08 |
| 所有者权益合计 | 478335228.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 479689262.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53437645.02 |
| 结算备付金 | 404635.68 |
| 存出保证金 | 229301.21 |
| 交易性金融资产 | 502868605.81 |
| 股票投资 | 502868605.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 526036.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69057.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557535282.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19757124.46 |
| 应付赎回款 | 8469.78 |
| 应付管理人报酬 | 622612.95 |
| 应付托管费 | 103768.81 |
| 应付销售服务费 | 35404.42 |
| 应付税费 | 0.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 999929.6 |
| 负债合计 | 21527310.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 607004244.78 |
| 所有者权益合计 | 536007971.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 557535282.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111442270.31 |
| 结算备付金 | 427832.32 |
| 存出保证金 | 627386.44 |
| 交易性金融资产 | 481048744.33 |
| 股票投资 | 480476751.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 571992.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20784.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 87005.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 593654022.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2949198.09 |
| 应付赎回款 | 48341.59 |
| 应付管理人报酬 | 823567.81 |
| 应付托管费 | 137261.29 |
| 应付销售服务费 | 47556.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180001.21 |
| 负债合计 | 5081984.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 629960047.51 |
| 所有者权益合计 | 588572038.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 593654022.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53994956.78 |
| 结算备付金 | 1337128.9 |
| 存出保证金 | 1464277.87 |
| 交易性金融资产 | 929210689.75 |
| 股票投资 | 850336293.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78874395.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19663653.82 |
| 应收利息 | 1402614.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57807.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1007131129.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9867262.62 |
| 应付赎回款 | 1785.88 |
| 应付管理人报酬 | 1491382.92 |
| 应付托管费 | 248563.81 |
| 应付销售服务费 | 92588.45 |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99181.9 |
| 负债合计 | 13497721.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 949716846.62 |
| 所有者权益合计 | 993633408.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1007131129.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 251375132.72 |
| 结算备付金 | 13001172.54 |
| 存出保证金 | 200677.17 |
| 交易性金融资产 | 1705928165.76 |
| 股票投资 | 1597655994.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 108272171.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3748851.39 |
| 应收利息 | 2453060.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1976707060.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2422947.75 |
| 应付托管费 | 403824.63 |
| 应付销售服务费 | 167358.0 |
| 应付税费 | 2002.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 5801553.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1848816203.1 |
| 所有者权益合计 | 1970905506.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1976707060.1 |
