| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20830243.66元 |
| 本期利润 | -5021110.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -85789791.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1827元 |
| 期末基金资产净值 | 383683334.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23196352.63元 |
| 本期利润 | -12022331.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -96995501.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1973元 |
| 期末基金资产净值 | 394670812.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59963287.06元 |
| 本期利润 | -62194732.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89703228.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1738元 |
| 期末基金资产净值 | 426398415.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8262元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28896583.65元 |
| 本期利润 | -30347165.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62592020.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1156元 |
| 期末基金资产净值 | 478850221.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20695359.2元 |
| 本期利润 | -97586909.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36324066.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 525482339.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91575688.84元 |
| 本期利润 | -30700160.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35492793.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 877395777.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37083157.65元 |
| 本期利润 | 105301983.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36399957.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 1721063374.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
