| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8599 | 1.46% |
| 兴证全球优选积极三个… | 0.8559 | 1.46% |
| 兴全优选进取三个月持… | 1.2227 | 1.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5581 | 2.12% |
| 兴全货币B | 0.5427 | 2.03% |
| 兴全天添益货币A | 0.5144 | 1.96% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4858 | 1.84% |
| 兴全货币E | 0.4772 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1608.33 | 761.12 | 47.32% | 101.48 | 6.31% | -- | -- | 29.69 | 1.85% |
| 2023-06-30 | 922.35 | 417.50 | 45.27% | 55.67 | 6.04% | -- | -- | 16.26 | 1.76% |
| 2022-12-31 | 1983.85 | 1175.71 | 59.26% | 156.76 | 7.90% | -- | -- | 45.35 | 2.29% |
| 2022-06-30 | 1049.70 | 666.22 | 63.47% | 88.83 | 8.46% | -- | -- | 25.41 | 2.42% |
| 2021-12-31 | 4763.78 | 2602.81 | 54.64% | 347.04 | 7.29% | 393.01 | 8.25% | 41.97 | 0.88% |
| 2021-06-30 | 3192.64 | 1715.23 | 53.72% | 228.70 | 7.16% | 155.09 | 4.86% | 17.86 | 0.56% |
| 2020-12-31 | 3017.90 | 1589.36 | 52.66% | 211.91 | 7.02% | 186.37 | 6.18% | 15.92 | 0.53% |
