名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银智选进取三个月持… | 1.0318 | 1.43% |
交银智选进取三个月持… | 1.0304 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.5241 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2665.05 | 2264.25 | 84.96% | 377.38 | 14.16% | -- | -- | 1.78 | 0.07% |
2023-06-30 | 1559.26 | 1326.48 | 85.07% | 221.08 | 14.18% | -- | -- | 1.11 | 0.07% |
2022-12-31 | 3604.01 | 3068.64 | 85.15% | 511.44 | 14.19% | -- | -- | 2.93 | 0.08% |
2022-06-30 | 1900.04 | 1619.02 | 85.21% | 269.84 | 14.20% | -- | -- | 0.78 | 0.04% |
2021-12-31 | 10737.17 | 5895.62 | 54.91% | 982.60 | 9.15% | 3831.45 | 35.68% | 0.03 | 0.00% |
2021-06-30 | 5954.48 | 3577.86 | 60.09% | 596.31 | 10.01% | 1764.75 | 29.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 9262.24 | 6747.04 | 72.84% | 1124.51 | 12.14% | 1357.32 | 14.65% | -- | -- |