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基金买卖网 > 基金净值 > 嘉实致信一年定期纯债债券 (009643)
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嘉实致信一年定期纯债债券009643
基金类型:债券型     成立日期:2020-06-22     基金规模:24.49亿份     基金经理: 轩璇 吴翠 
基金全称:嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金     基金管理人:嘉实基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.15%
  • 近一月增长率
    0.36%
  • 近一季增长率
    1.03%
  • 近半年增长率
    3.03%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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嘉实致信一年定期纯债债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 1126.12 466.18 41.40% 155.39 13.80% -- -- -- --
2023-06-30 326.87 149.66 45.79% 49.89 15.26% -- -- -- --
2022-12-31 470.67 209.66 44.54% 69.89 14.85% -- -- -- --
2022-06-30 171.73 77.27 44.99% 25.76 15.00% -- -- -- --
2021-12-31 324.25 103.69 31.98% 34.56 10.66% 3.67 1.13% -- --
2021-06-30 168.54 31.82 18.88% 10.61 6.29% 1.28 0.76% -- --
2020-12-31 61.33 33.19 54.12% 11.06 18.04% 0.79 1.30% -- --
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