嘉实致信一年定期纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13643.43 |
| 存出保证金 |
21179.8 |
| 交易性金融资产 |
3026064825.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3026064825.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3026968909.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
361204908.53 |
| 应付证券清算款 |
179075439.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
635687.01 |
| 应付托管费 |
211895.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
348024.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231358.16 |
| 负债合计 |
541707313.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2448853804.87 |
| 所有者权益合计 |
2485261595.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
3026968909.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
588285.49 |
| 结算备付金 |
180081.0 |
| 存出保证金 |
1538.3 |
| 交易性金融资产 |
1222432414.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1222432414.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1223202318.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147030944.03 |
| 应付证券清算款 |
81450473.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
244680.71 |
| 应付托管费 |
81560.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122666.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104604.85 |
| 负债合计 |
229034929.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985972155.54 |
| 所有者权益合计 |
994167389.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1223202318.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
570308.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8394.72 |
| 交易性金融资产 |
1090222928.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1090222928.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30008231.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120809862.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107105414.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257669.52 |
| 应付托管费 |
85889.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
86807.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209861.42 |
| 负债合计 |
107745641.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
985446501.74 |
| 所有者权益合计 |
1013064220.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120809862.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398664.99 |
| 结算备付金 |
2506.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
562250589.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562250589.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
562651760.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40093295.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128673.19 |
| 应付托管费 |
42891.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165308.23 |
| 负债合计 |
40430167.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495072212.48 |
| 所有者权益合计 |
522221592.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
562651760.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
329701.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3835.7 |
| 交易性金融资产 |
492284300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
492284300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8667969.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
551286001.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35054862.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
131685.61 |
| 应付托管费 |
43895.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3876.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175000.0 |
| 负债合计 |
35426863.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495072212.48 |
| 所有者权益合计 |
515859137.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
551286001.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1190630.38 |
| 结算备付金 |
3211392.49 |
| 存出保证金 |
5267.01 |
| 交易性金融资产 |
277008900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
277008900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4120551.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285536741.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69060727.91 |
| 应付证券清算款 |
502533.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53134.82 |
| 应付托管费 |
17711.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15948.37 |
| 应付利息 |
14732.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89260.15 |
| 负债合计 |
69776874.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210031169.35 |
| 所有者权益合计 |
215759867.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
285536741.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273284.02 |
| 结算备付金 |
118095.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
215687400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215687400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3195898.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219274677.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6015870.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53892.09 |
| 应付托管费 |
17964.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1172.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
6228076.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210008450.04 |
| 所有者权益合计 |
213046601.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
219274677.98 |
