]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银转债优选C | 0.754 | 1.07% |
| 民生加银转债优选A | 0.78 | 1.04% |
| 民生加银港股通高股息… | 1.0497 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4674 | 2.02% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4429 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.47% | 5609.50 |
| 教育 | 2.96% | 3041.00 |
| 制造业 | 29.19% | 29963.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.39% | 6555.04 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.37% | 37333.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 80.38% | 82502.19 |
| 制造业 | 42.86% | 46148.30 |
| 教育 | 2.0% | 2149.57 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 3.4% | 3660.00 |
| 合计 | 82.74% | 89093.06 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.49% | 37133.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 6.43% | 7232.02 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.97 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.98% | 34813.84 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 40.67% | 45704.76 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 79.6% | 89454.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.51% | 1698.60 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 5.08% | 6824.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.17% | 4254.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.43% | 4608.50 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 33.02% | 44349.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.39% | 43508.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.48 |
| 合计 | 77.09% | 103547.89 |
| 综合 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.04% | 40375.84 |
| 合计 | 71.44% | 99338.68 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.0% | 2775.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.55% | 3549.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1.72% | 2390.00 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 30.47% | 42368.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 6.87 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.66% | 7872.50 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.54% | 3150.00 |
| 制造业 | 30.46% | 37771.80 |
| 批发和零售业 | 8.05% | 9987.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.17% | 3927.68 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.56% | 25502.11 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 6.22 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 68.7% | 85189.21 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.91% | 4844.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.21% | 4010.00 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.13% | 63885.88 |
| 金融业 | 7.05% | 8810.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.17% | 1467.01 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 合计 | 73.9% | 92327.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.33% | 14153.58 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.41% | 4478.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.84% | 12700.00 |
| 制造业 | 47.58% | 88309.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.43% | 26785.39 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.79 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.61% | 6697.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.16% | 4003.20 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 77.04% | 142979.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | 7.04% | 12670.00 |
| 制造业 | 47.78% | 85991.93 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.53 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.16% | 27288.82 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.0% | 5403.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 合计 | 73.0% | 131362.05 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.99 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.64 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 合计 | 70.43% | 161667.24 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 43.91% | 100793.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.3% | 14472.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.96 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 4.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.21% | 46382.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.05% | 15717.51 |
| 制造业 | 49.39% | 110180.02 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.22 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.83 |
| 金融业 | 6.75% | 15054.20 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.86 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.90 |
| 合计 | 66.99% | 149421.03 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 3.79% | 8456.56 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 0.73% | 5695.00 |
| 制造业 | 21.58% | 167985.56 |
| 租赁和商务服务业 | 3.86% | 30010.27 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.69 |
| 金融业 | 7.48% | 58246.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.98% | 54357.81 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.91% | 7098.32 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 3.02% | 23488.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.64% | 20580.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.44 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.35% | 33850.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 51.56% | 401324.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 金融业 | 4.36% | 33441.82 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.5% | 118889.64 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.28% | 40510.00 |
| 制造业 | 15.1% | 115781.22 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.03 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 14.03% | 107616.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.96% | 22666.80 |
| 合计 | 57.23% | 438919.00 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 8.08 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 13.04% | 107854.43 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.52% | 37412.93 |
| 租赁和商务服务业 | 13.82% | 114314.94 |
| 卫生和社会工作 | 1.81% | 14978.00 |
| 合计 | 59.97% | 495984.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.07% | 25375.00 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 11.52 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.37% | 151916.79 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.33% | 44117.00 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 2.13% | 16062.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7.32% | 55221.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 11.23 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.15 |
| 制造业 | 9.44% | 71220.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.92% | 37115.21 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.68% | 20220.24 |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.16% | 61505.86 |
| 合计 | 34.65% | 261360.80 |
