工银新兴制造混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1281959.7 |
| 存出保证金 |
290431.66 |
| 交易性金融资产 |
688623900.6 |
| 股票投资 |
655186628.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33437272.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-3104.18 |
| 应收证券清算款 |
38151789.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200246.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733862687.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4246215.28 |
| 应付赎回款 |
994780.61 |
| 应付管理人报酬 |
748844.83 |
| 应付托管费 |
124807.49 |
| 应付销售服务费 |
100720.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1098322.06 |
| 负债合计 |
7313690.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
628448928.81 |
| 所有者权益合计 |
726548996.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
733862687.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42832245.13 |
| 结算备付金 |
2981884.95 |
| 存出保证金 |
623443.45 |
| 交易性金融资产 |
777446779.82 |
| 股票投资 |
744282816.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33163963.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18999895.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
387110.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843271359.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.16 |
| 应付赎回款 |
1170300.12 |
| 应付管理人报酬 |
1101158.19 |
| 应付托管费 |
183526.35 |
| 应付销售服务费 |
121591.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2084575.44 |
| 负债合计 |
4661157.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
630488528.46 |
| 所有者权益合计 |
838610202.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
843271359.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72349896.58 |
| 结算备付金 |
2267454.64 |
| 存出保证金 |
580769.43 |
| 交易性金融资产 |
874422585.41 |
| 股票投资 |
874422585.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19252857.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212400.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
969085964.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5780831.44 |
| 应付赎回款 |
6952118.06 |
| 应付管理人报酬 |
1230766.58 |
| 应付托管费 |
205127.75 |
| 应付销售服务费 |
116777.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1576160.58 |
| 负债合计 |
15861781.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
765109970.57 |
| 所有者权益合计 |
953224182.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
969085964.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36720934.1 |
| 结算备付金 |
964364.08 |
| 存出保证金 |
1076683.92 |
| 交易性金融资产 |
1369279938.0 |
| 股票投资 |
1301105286.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68174651.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23319618.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1302711.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1432664249.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65.65 |
| 应付赎回款 |
8856381.93 |
| 应付管理人报酬 |
1751457.69 |
| 应付托管费 |
291909.61 |
| 应付销售服务费 |
190097.34 |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1995491.44 |
| 负债合计 |
13085404.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1017800394.48 |
| 所有者权益合计 |
1419578844.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1432664249.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
844654145.18 |
| 结算备付金 |
5091857.74 |
| 存出保证金 |
316364.21 |
| 交易性金融资产 |
2524088758.48 |
| 股票投资 |
2524088758.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5183271.0 |
| 应收利息 |
163629.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3379498025.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9986690.9 |
| 应付赎回款 |
7380607.04 |
| 应付管理人报酬 |
3056585.55 |
| 应付托管费 |
509430.91 |
| 应付销售服务费 |
446030.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177654.11 |
| 负债合计 |
23474955.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000699039.16 |
| 所有者权益合计 |
3356023069.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
3379498025.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22747626.47 |
| 结算备付金 |
1135771.98 |
| 存出保证金 |
168530.47 |
| 交易性金融资产 |
252579778.37 |
| 股票投资 |
252579778.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4076.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1961739.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278597524.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
395050.96 |
| 应付赎回款 |
6335316.06 |
| 应付管理人报酬 |
315523.96 |
| 应付托管费 |
52587.32 |
| 应付销售服务费 |
34362.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151302.91 |
| 负债合计 |
7590619.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186452451.17 |
| 所有者权益合计 |
271006904.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
278597524.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49379961.47 |
| 结算备付金 |
1067445.88 |
| 存出保证金 |
161965.4 |
| 交易性金融资产 |
291178005.56 |
| 股票投资 |
291178005.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10128.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2708990.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344506497.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2941576.96 |
| 应付赎回款 |
11560873.42 |
| 应付管理人报酬 |
367007.68 |
| 应付托管费 |
61167.95 |
| 应付销售服务费 |
33411.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121899.83 |
| 负债合计 |
15644752.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262686112.22 |
| 所有者权益合计 |
328861745.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
344506497.56 |
