| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1176007889.72 |
| 1.利息收入 | 1751684.41 |
| 存款利息收入 | 1751684.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-799713711.4 |
| 股票投资收益 | -855302421.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3091825.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52496884.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378105010.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59148.12 |
| 减：二、费用 | 88122354.15 |
| 1.管理人报酬 | 75263958.89 |
| 2.托管费 | 12543993.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314304.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1264130243.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1264130243.87 |
| 一、收入： | -744421724.38 |
| 1.利息收入 | 967373.41 |
| 存款利息收入 | 967373.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-296327400.88 |
| 股票投资收益 | -338538934.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67811.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42143721.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-449099949.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38252.24 |
| 减：二、费用 | 53046677.39 |
| 1.管理人报酬 | 45323709.6 |
| 2.托管费 | 7553951.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168982.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-797468401.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-797468401.77 |
| 一、收入： | -1292257249.09 |
| 1.利息收入 | 2725375.04 |
| 存款利息收入 | 2589197.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1572906978.06 |
| 股票投资收益 | -1644770327.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 361740.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71501608.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277618263.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306090.67 |
| 减：二、费用 | 124421391.6 |
| 1.管理人报酬 | 106333547.06 |
| 2.托管费 | 17722257.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1731.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1731.51 |
| 6.其他费用 | 363843.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1416678640.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1416678640.69 |
| 一、收入： | -236841328.86 |
| 1.利息收入 | 1252576.83 |
| 存款利息收入 | 1240274.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-719843218.05 |
| 股票投资收益 | -763000577.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 269089.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42888269.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481506518.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242794.02 |
| 减：二、费用 | 64018930.15 |
| 1.管理人报酬 | 54705092.27 |
| 2.托管费 | 9117515.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1731.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1731.51 |
| 6.其他费用 | 194590.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-300860259.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-300860259.01 |
| 一、收入： | -1144242698.01 |
| 1.利息收入 | 13457624.7 |
| 存款利息收入 | 7273243.98 |
| 债券利息收入 | 4418194.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1749489548.71 |
| 股票投资收益 | 1612033296.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4217562.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133238689.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2923591249.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16401378.13 |
| 减：二、费用 | 377814136.91 |
| 1.管理人报酬 | 201409228.66 |
| 2.托管费 | 33568204.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142400672.2 |
| 5.利息支出 | 29567.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29567.46 |
| 6.其他费用 | 406462.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1522056834.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1522056834.92 |
| 一、收入： | 915736426.47 |
| 1.利息收入 | 7048513.31 |
| 存款利息收入 | 4882242.61 |
| 债券利息收入 | 675578.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2779604208.36 |
| 股票投资收益 | 2718498560.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4297676.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56807972.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1885930580.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15014285.2 |
| 减：二、费用 | 237007029.26 |
| 1.管理人报酬 | 127879975.86 |
| 2.托管费 | 21313329.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87571516.2 |
| 5.利息支出 | 29567.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29567.46 |
| 6.其他费用 | 212639.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
678729397.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
678729397.21 |
| 一、收入： | 4663330131.63 |
| 1.利息收入 | 80724591.7 |
| 存款利息收入 | 56908319.87 |
| 债券利息收入 | 8955384.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919912400.19 |
| 股票投资收益 | 1893038280.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1936397.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24937722.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2628228529.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34464610.74 |
| 减：二、费用 | 308676160.6 |
| 1.管理人报酬 | 189734467.79 |
| 2.托管费 | 31622411.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87075118.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236231.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4354653971.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4354653971.03 |
