| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -886025233.02元 |
| 本期利润 | -1264130243.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2573593011.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3558元 |
| 期末基金资产净值 | 4659798814.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -348368452.62元 |
| 本期利润 | -797468401.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2229594209.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2936元 |
| 期末基金资产净值 | 5364827634.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1694296903.95元 |
| 本期利润 | -1416678640.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1709元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1520632969.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1905元 |
| 期末基金资产净值 | 6459801405.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -782366777.35元 |
| 本期利润 | -300860259.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -448079018.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0541元 |
| 期末基金资产净值 | 7832152272.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1401534414.63元 |
| 本期利润 | -1522056834.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -206725432.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 8520093774.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9763元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2564659977.61元 |
| 本期利润 | 678729397.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2175980628.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1958元 |
| 期末基金资产净值 | 13291848903.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1958元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1726425442.03元 |
| 本期利润 | 4354653971.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1443048898.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0733元 |
| 期末基金资产净值 | 23226159135.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.92% |
