名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -117600.79 | -85530.24 | 72.73% | 309.18 | -0.26% | 5249.69 | -4.46% |
2023-06-30 | -74442.17 | -33853.89 | 45.48% | 6.78 | -0.01% | 4214.37 | -5.66% |
2022-12-31 | -129225.72 | -164477.03 | 127.28% | 36.17 | -0.03% | 7150.16 | -5.53% |
2022-06-30 | -23684.13 | -76300.06 | 322.16% | 26.91 | -0.11% | 4288.83 | -18.11% |
2021-12-31 | -114424.27 | 161203.33 | -140.88% | 421.76 | -0.37% | 13323.87 | -11.64% |
2021-06-30 | 91573.64 | 271849.86 | 296.86% | 429.77 | 0.47% | 5680.80 | 6.20% |
2020-12-31 | 466333.01 | 189303.83 | 40.59% | 193.64 | 0.04% | 2493.77 | 0.53% |