| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2634912.52 |
| 存出保证金 | 603898.01 |
| 交易性金融资产 | 4305765080.51 |
| 股票投资 | 4301778062.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3987018.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12094366.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 189449.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4675964052.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 198224.81 |
| 应付赎回款 | 4070486.25 |
| 应付管理人报酬 | 4653251.22 |
| 应付托管费 | 775541.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 100.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6467632.8 |
| 负债合计 | 16165237.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7233391825.13 |
| 所有者权益合计 | 4659798814.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 4675964052.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 618944141.72 |
| 结算备付金 | 3742113.24 |
| 存出保证金 | 1220086.68 |
| 交易性金融资产 | 4770145218.64 |
| 股票投资 | 4756508646.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13636571.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9292695.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1076984.02 |
| 应收申购款 | 700233.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5405121472.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16697625.2 |
| 应付赎回款 | 2892829.78 |
| 应付管理人报酬 | 6697799.74 |
| 应付托管费 | 1116299.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12889227.91 |
| 负债合计 | 40293838.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7594421844.26 |
| 所有者权益合计 | 5364827634.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 5405121472.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420619832.47 |
| 结算备付金 | 26001336.92 |
| 存出保证金 | 1822973.55 |
| 交易性金融资产 | 6060290851.65 |
| 股票投资 | 6048451876.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11838975.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8218092.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 481780.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6517434867.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27870486.21 |
| 应付赎回款 | 3534184.59 |
| 应付管理人报酬 | 8213276.46 |
| 应付托管费 | 1368879.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 53.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16646582.07 |
| 负债合计 | 57633462.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7980434374.58 |
| 所有者权益合计 | 6459801405.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 6517434867.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 615126033.69 |
| 结算备付金 | 3595435.91 |
| 存出保证金 | 2507070.91 |
| 交易性金融资产 | 7248500096.58 |
| 股票投资 | 7248500096.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59402252.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 7637790.16 |
| 应收申购款 | 1181907.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7937950587.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69286511.5 |
| 应付赎回款 | 9419760.72 |
| 应付管理人报酬 | 9035574.37 |
| 应付托管费 | 1505929.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 16550538.93 |
| 负债合计 | 105798314.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8280231290.89 |
| 所有者权益合计 | 7832152272.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 7937950587.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 767860905.23 |
| 结算备付金 | 14935007.69 |
| 存出保证金 | 3554330.43 |
| 交易性金融资产 | 7765218409.28 |
| 股票投资 | 7713786409.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51432000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19737619.73 |
| 应收利息 | 705995.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1544011.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8573556279.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 231.42 |
| 应付赎回款 | 7873774.68 |
| 应付管理人报酬 | 10951794.08 |
| 应付托管费 | 1825299.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290340.23 |
| 负债合计 | 53462505.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8726819206.86 |
| 所有者权益合计 | 8520093774.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 8573556279.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1098702504.03 |
| 结算备付金 | 23944444.33 |
| 存出保证金 | 6724367.53 |
| 交易性金融资产 | 11673413533.0 |
| 股票投资 | 11472863233.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200550300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 763801507.6 |
| 应收证券清算款 | 43837524.86 |
| 应收利息 | 1161876.45 |
| 应收股利 | 6393712.72 |
| 应收申购款 | 6025630.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13624005101.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 130677211.49 |
| 应付赎回款 | 142590633.02 |
| 应付管理人报酬 | 17084535.45 |
| 应付托管费 | 2847422.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182353.73 |
| 负债合计 | 332156197.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11115868275.1 |
| 所有者权益合计 | 13291848903.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 13624005101.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2086460436.33 |
| 结算备付金 | 94980077.1 |
| 存出保证金 | 5678034.48 |
| 交易性金融资产 | 21255927250.7 |
| 股票投资 | 20257306796.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 998620454.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209109855.76 |
| 应收利息 | 9519656.66 |
| 应收股利 | 205300.57 |
| 应收申购款 | 38078287.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 23699958898.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77035036.12 |
| 应付赎回款 | 308897444.84 |
| 应付管理人报酬 | 30081721.55 |
| 应付托管费 | 5013620.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 910939.72 |
| 负债合计 | 473799763.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19696631673.1 |
| 所有者权益合计 | 23226159135.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 23699958898.9 |
