名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
招商招禧宝货币B | 0.5537 | 2.04% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
招商招利宝货币B | 0.5021 | 1.85% |
招商保证金快线D | 0.4971 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1579.50 | 1076.84 | 68.18% | 197.72 | 12.52% | -- | -- | 268.38 | 16.99% |
2023-06-30 | 618.00 | 413.45 | 66.90% | 86.14 | 13.94% | -- | -- | 100.71 | 16.30% |
2022-12-31 | 562.53 | 370.76 | 65.91% | 77.24 | 13.73% | -- | -- | 78.23 | 13.91% |
2022-06-30 | 199.23 | 126.65 | 63.57% | 26.39 | 13.24% | -- | -- | 28.05 | 14.08% |
2021-12-31 | 518.42 | 173.70 | 33.51% | 36.19 | 6.98% | 235.93 | 45.51% | 36.61 | 7.06% |
2021-06-30 | 268.90 | 88.15 | 32.78% | 18.36 | 6.83% | 128.54 | 47.80% | 15.92 | 5.92% |