招商中证500等权重指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
653451.32 |
| 存出保证金 |
326208.0 |
| 交易性金融资产 |
994466328.5 |
| 股票投资 |
994045338.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
420990.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10452837.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1059591341.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1821053.54 |
| 应付管理人报酬 |
1052650.29 |
| 应付托管费 |
175441.69 |
| 应付销售服务费 |
261770.45 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216190.55 |
| 负债合计 |
3527108.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
915544158.46 |
| 所有者权益合计 |
1056064232.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1059591341.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48798854.37 |
| 结算备付金 |
240338.89 |
| 存出保证金 |
539172.0 |
| 交易性金融资产 |
781013944.11 |
| 股票投资 |
780936105.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77838.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2369459.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
832961769.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1323950.53 |
| 应付管理人报酬 |
786319.47 |
| 应付托管费 |
163816.54 |
| 应付销售服务费 |
165940.86 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198149.98 |
| 负债合计 |
2638177.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658512205.94 |
| 所有者权益合计 |
830323591.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
832961769.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29568170.76 |
| 结算备付金 |
584239.33 |
| 存出保证金 |
599379.2 |
| 交易性金融资产 |
471263296.4 |
| 股票投资 |
471263296.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2242445.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
504257531.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
795869.82 |
| 应付管理人报酬 |
504658.71 |
| 应付托管费 |
105137.22 |
| 应付销售服务费 |
109424.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260242.71 |
| 负债合计 |
1775332.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425908632.39 |
| 所有者权益合计 |
502482198.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
504257531.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31040904.31 |
| 结算备付金 |
1603286.75 |
| 存出保证金 |
1091270.8 |
| 交易性金融资产 |
299075788.5 |
| 股票投资 |
299075788.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6721993.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339533244.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16375076.47 |
| 应付管理人报酬 |
324924.9 |
| 应付托管费 |
67692.69 |
| 应付销售服务费 |
64702.64 |
| 应付税费 |
16727.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237003.32 |
| 负债合计 |
17086127.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255717538.93 |
| 所有者权益合计 |
322447116.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
339533244.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9211490.01 |
| 结算备付金 |
1414107.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
140526777.24 |
| 股票投资 |
140526777.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31408.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
805996.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151989779.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2498762.51 |
| 应付管理人报酬 |
160213.5 |
| 应付托管费 |
33377.83 |
| 应付销售服务费 |
37102.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310256.67 |
| 负债合计 |
3039712.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114558216.64 |
| 所有者权益合计 |
148950066.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
151989779.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3380131.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81476876.93 |
| 股票投资 |
80076876.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1400000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61600.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3564511.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88483120.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1739897.92 |
| 应付管理人报酬 |
97629.81 |
| 应付托管费 |
20339.53 |
| 应付销售服务费 |
15921.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182348.54 |
| 负债合计 |
2056136.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74431270.63 |
| 所有者权益合计 |
86426983.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
88483120.32 |
