名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.865 | 1.78% |
创金合信货币A | 1.8213 | 1.74% |
创金合信货币E | 1.6792 | 1.61% |
创金合信货币D | 1.6027 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-10-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 30.79 | 19.28 | 62.62% | 2.57 | 8.35% | -- | -- | 6.57 | 21.35% |
2022-12-31 | 33.39 | 20.31 | 60.82% | 2.71 | 8.11% | -- | -- | 5.31 | 15.90% |
2022-06-30 | 16.34 | 9.86 | 60.33% | 1.31 | 8.04% | -- | -- | 2.42 | 14.82% |
2021-12-31 | 39.96 | 19.07 | 47.73% | 2.54 | 6.36% | 9.18 | 22.97% | 4.54 | 11.35% |
2021-06-30 | 21.45 | 9.82 | 45.80% | 1.31 | 6.11% | 5.68 | 26.48% | 2.33 | 10.87% |
2020-12-31 | 19.82 | 5.55 | 28.03% | 0.74 | 3.74% | 4.49 | 22.66% | 1.28 | 6.48% |