名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时全球中国教育(Q… | 0.5876 | 2.32% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5343 | 1.98% |
博时合鑫货币B | 0.5321 | 1.97% |
博时合惠货币B | 0.5308 | 1.96% |
博时现金宝货币B | 0.5119 | 1.96% |
博时合晶货币B | 0.5228 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -386.50 | -4488.98 | 1161.44% | 25.29 | -6.54% | 1090.89 | -282.25% |
2023-06-30 | 676.43 | -1539.40 | -227.58% | -- | -- | 643.32 | 95.10% |
2022-12-31 | -19348.07 | -15032.41 | 77.69% | 141.52 | -0.73% | 906.90 | -4.69% |
2022-06-30 | -4500.16 | -9160.77 | 203.57% | 22.61 | -0.50% | 615.59 | -13.68% |
2021-12-31 | 11680.14 | 13989.30 | 119.77% | 77.53 | 0.66% | 746.79 | 6.39% |
2021-06-30 | 12299.14 | 8072.96 | 65.64% | 77.53 | 0.63% | 658.46 | 5.35% |
2020-12-31 | 8819.26 | -530.52 | -6.02% | 44.62 | 0.51% | 481.66 | 5.46% |