| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时荣升稳健添利混合… | 1.1057 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5578 | 1.97% |
| 博时合鑫货币B | 0.5319 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 博时合晶货币B | 0.5222 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1147.09 | 947.05 | 82.56% | 157.84 | 13.76% | -- | -- | 20.00 | 1.74% |
| 2023-06-30 | 694.13 | 575.82 | 82.96% | 95.97 | 13.83% | -- | -- | 11.68 | 1.68% |
| 2022-12-31 | 1511.33 | 1254.94 | 83.04% | 209.16 | 13.84% | -- | -- | 25.39 | 1.68% |
| 2022-06-30 | 753.01 | 625.06 | 83.01% | 104.18 | 13.83% | -- | -- | 12.63 | 1.68% |
| 2021-12-31 | 2391.01 | 1425.25 | 59.61% | 237.54 | 9.93% | 677.03 | 28.32% | 28.04 | 1.17% |
| 2021-06-30 | 1132.38 | 683.93 | 60.40% | 113.99 | 10.07% | 309.57 | 27.34% | 13.27 | 1.17% |
| 2020-12-31 | 1079.10 | 579.22 | 53.68% | 96.54 | 8.95% | 384.70 | 35.65% | 10.62 | 0.98% |
