博时研究臻选持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
36591471.17 |
| 存出保证金 |
153278.36 |
| 交易性金融资产 |
481547982.87 |
| 股票投资 |
456404553.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25143428.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2194212.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1895.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
558243207.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.74 |
| 应付赎回款 |
797337.08 |
| 应付管理人报酬 |
562263.62 |
| 应付托管费 |
93710.62 |
| 应付销售服务费 |
12462.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649375.03 |
| 负债合计 |
2115154.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593696552.84 |
| 所有者权益合计 |
556128052.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
558243207.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51656752.7 |
| 结算备付金 |
41327554.85 |
| 存出保证金 |
240991.82 |
| 交易性金融资产 |
581344847.98 |
| 股票投资 |
581344847.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-33407.95 |
| 应收证券清算款 |
91489291.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
837663.38 |
| 应收申购款 |
6048.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
766869742.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16810492.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
924825.77 |
| 应付托管费 |
154137.61 |
| 应付销售服务费 |
18768.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149920.68 |
| 负债合计 |
19058145.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
780803923.13 |
| 所有者权益合计 |
747811597.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
766869742.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112112871.62 |
| 结算备付金 |
36696722.35 |
| 存出保证金 |
246285.4 |
| 交易性金融资产 |
598512854.89 |
| 股票投资 |
598512854.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1469225.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2936.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749040895.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
745037.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
962548.86 |
| 应付托管费 |
160424.8 |
| 应付销售服务费 |
19516.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
835864.7 |
| 负债合计 |
2723392.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779113339.81 |
| 所有者权益合计 |
746317503.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
749040895.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81829749.47 |
| 结算备付金 |
36988212.07 |
| 存出保证金 |
225190.07 |
| 交易性金融资产 |
815687320.45 |
| 股票投资 |
814934161.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753159.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25253.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934755725.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31661961.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1071374.22 |
| 应付托管费 |
178562.37 |
| 应付销售服务费 |
21700.46 |
| 应付税费 |
1.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130288.98 |
| 负债合计 |
34063889.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777548630.09 |
| 所有者权益合计 |
900691836.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
934755725.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86409825.78 |
| 结算备付金 |
6188351.05 |
| 存出保证金 |
280490.61 |
| 交易性金融资产 |
781915302.22 |
| 股票投资 |
781915302.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78573384.07 |
| 应收利息 |
-3503.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27240.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
953391090.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1231888.08 |
| 应付托管费 |
205314.71 |
| 应付销售服务费 |
24776.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189500.0 |
| 负债合计 |
2712200.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
775200465.17 |
| 所有者权益合计 |
950678889.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
953391090.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202294581.95 |
| 结算备付金 |
7186697.24 |
| 存出保证金 |
609503.28 |
| 交易性金融资产 |
771939174.0 |
| 股票投资 |
771939174.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7446754.42 |
| 应收利息 |
23024.02 |
| 应收股利 |
1134725.82 |
| 应收申购款 |
21035.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
990655496.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29016830.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1154137.29 |
| 应付托管费 |
192356.22 |
| 应付销售服务费 |
22728.47 |
| 应付税费 |
4.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96239.85 |
| 负债合计 |
31147910.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767394949.62 |
| 所有者权益合计 |
959507585.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
990655496.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
236081744.67 |
| 结算备付金 |
2922711.71 |
| 存出保证金 |
480768.46 |
| 交易性金融资产 |
599476235.67 |
| 股票投资 |
599476235.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
166500000.0 |
| 应收证券清算款 |
2200993.22 |
| 应收利息 |
18947.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47507.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1007728908.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
172093855.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1024389.92 |
| 应付托管费 |
170731.64 |
| 应付销售服务费 |
19119.4 |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64500.0 |
| 负债合计 |
174248970.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
755868906.96 |
| 所有者权益合计 |
833479937.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1007728908.44 |
