名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信芯片产业股票… | 0.7373 | 3.79% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7279 | 3.78% |
创金合信软件产业股票… | 0.9809 | 3.24% |
创金合信软件产业股票… | 0.9886 | 3.24% |
创金合信中证科创创业… | 0.7597 | 3.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 1.0426 | 2.04% |
创金合信货币A | 1.0208 | 2.00% |
创金合信货币E | 0.9115 | 1.79% |
创金合信货币D | 0.57 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -6006.68 |
1.利息收入 | 4437.44 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155053.26 |
股票投资收益 | -155053.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
144609.14 |
减:二、费用 | 34793.63 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14698.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20095.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40800.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40800.31 |
一、收入: | -2348611.81 |
1.利息收入 | 381637.0 |
存款利息收入 | 85385.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34170813.28 |
股票投资收益 | 33297027.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 873785.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36901062.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5838755.97 |
1.管理人报酬 | 1328345.37 |
2.托管费 | 166043.18 |
3.销售服务费 | 11.55 |
4.交易费用 | 4258315.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86040.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8187367.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8187367.78 |
一、收入: | 65539345.96 |
1.利息收入 | 51632.36 |
存款利息收入 | 51627.68 |
债券利息收入 | 4.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20229403.77 |
股票投资收益 | 20012461.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16212.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 200729.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45258309.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3727070.21 |
1.管理人报酬 | 1157546.29 |
2.托管费 | 144693.32 |
3.销售服务费 | 10.23 |
4.交易费用 | 2307387.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117432.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61812275.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61812275.75 |