创金合信汇悦一年定开混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8291875.19 |
| 结算备付金 |
9090.91 |
| 存出保证金 |
425207.41 |
| 交易性金融资产 |
8095552.92 |
| 股票投资 |
8095552.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
901.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16822627.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10235.83 |
| 应付托管费 |
1279.47 |
| 应付销售服务费 |
2569.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
786993.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13331014.05 |
| 所有者权益合计 |
16035634.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
16822627.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15155126.15 |
| 结算备付金 |
4118781.09 |
| 存出保证金 |
382116.61 |
| 交易性金融资产 |
335566051.95 |
| 股票投资 |
335566051.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10677250.58 |
| 应收利息 |
3528.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365902854.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10161194.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
221295.62 |
| 应付托管费 |
27661.95 |
| 应付销售服务费 |
1.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85790.38 |
| 负债合计 |
12000614.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300277332.36 |
| 所有者权益合计 |
353902240.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
365902854.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3435069.04 |
| 结算备付金 |
1881319.72 |
| 存出保证金 |
260431.63 |
| 交易性金融资产 |
357802010.49 |
| 股票投资 |
357802010.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8292066.07 |
| 应收利息 |
1483.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371672380.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8458796.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
229728.19 |
| 应付托管费 |
28716.05 |
| 应付销售服务费 |
2.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115000.0 |
| 负债合计 |
9582772.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300277332.36 |
| 所有者权益合计 |
362089608.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
371672380.52 |
